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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 199 510.00 | 6 199 510.00 | | 6 199 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 |
BF Prêts | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 543 426.00 | 59 115 775.00 | 1 427 651.00 | 60 543 426.00 |
BZ Autres créances | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 166 213.00 | 638 863.00 | 53 527 350.00 | 54 166 213.00 |
CF Disponibilités | 1 396 498.00 | | 1 396 498.00 | 1 396 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 643 594.00 | 638 863.00 | 55 004 730.00 | 55 643 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 187 019.00 | 59 754 638.00 | 56 432 381.00 | 116 187 019.00 |
CU Autres participations | 52 916 265.00 | 52 916 265.00 | | 52 916 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 227 156.00 | 6 227 156.00 | | 6 227 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 720.00 | 261 720.00 | | 261 720.00 |
DG Autres réserves | | 4 972 689.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 893 524.00 | | | -1 893 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 454 730.00 | -6 866 212.00 | | -13 454 730.00 |
DL TOTAL (I) | 41 140 623.00 | 54 595 352.00 | | 41 140 623.00 |
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 507 405.00 | 14 423 058.00 | | 13 507 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 054.00 | 1 800 004.00 | | 1 450 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 690.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 966 758.00 | 16 232 751.00 | | 14 966 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 432 381.00 | 70 828 104.00 | | 56 432 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 045.00 | 7 232 751.00 | | 2 651 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 331 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 976 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 725 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 40 920.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 806 916.00 | | | 13 806 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 906 916.00 | 163 761.00 | | 13 906 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 906 916.00 | -140 920.00 | | -13 906 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 748.00 | 5 030 267.00 | | 4 399 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 854 478.00 | 11 896 479.00 | | 17 854 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 454 730.00 | -6 866 212.00 | | -13 454 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 478 731.00 | | 70 661.00 | 60 478 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 966.00 | 60 543 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 60 543 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 478 731.00 | | 70 661.00 | 60 478 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 325 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 325 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 523 311.00 | 17 207 789.00 | 1 976 461.00 | 44 523 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 523 311.00 | | 1 976 461.00 | 44 523 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 199 510.00 | | 6 199 510.00 | 6 199 510.00 |
UP Prêts | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400 000.00 | 1 084 286.00 | 12 315 714.00 | 13 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 054.00 | 1 450 054.00 | | 1 450 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 314 043.00 | 114 533.00 | 6 199 510.00 | 6 314 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 966 758.00 | 2 651 045.00 | 12 315 714.00 | 14 966 758.00 |