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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 418 675.00 | | 418 675.00 | 418 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 572.00 | 87 558.00 | 34 014.00 | 121 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 413.00 | 87 628.00 | 48 785.00 | 136 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 310.00 | 177 136.00 | 514 174.00 | 691 310.00 |
BT Marchandises | 249 887.00 | | 249 887.00 | 249 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 613.00 | 1 787.00 | 180 826.00 | 182 613.00 |
BZ Autres créances | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CF Disponibilités | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 380.00 | 1 787.00 | 493 593.00 | 495 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 690.00 | 178 922.00 | 1 007 767.00 | 1 186 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
DL TOTAL (I) | 164 922.00 | | | 164 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 164.00 | | | 330 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 235.00 | | | 254 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
EA Autres dettes | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 845.00 | | | 842 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 767.00 | | | 1 007 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 491.00 | | | 588 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 406.00 | | 1 804 406.00 | 1 804 406.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 551.00 | | 1 804 551.00 | 1 804 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 154.00 | | | 1 819 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 680.00 | | | 1 765 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 905.00 | 1 787.00 | 4 905.00 | 4 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 905.00 | 1 787.00 | 4 905.00 | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | 1 787.00 | 4 905.00 | 4 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 900.00 | 382.00 | 106 518.00 | 106 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 235.00 | 254 235.00 | | 254 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 428.00 | 234 728.00 | 12 700.00 | 247 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 845.00 | 588 491.00 | 254 355.00 | 842 845.00 |