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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 950.00 | 750.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 418 675.00 | | 418 675.00 | 418 675.00 |
AP Constructions | 93 552.00 | 12 753.00 | 80 800.00 | 93 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 758.00 | 101 852.00 | 15 906.00 | 117 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 289.00 | 138 562.00 | 44 727.00 | 183 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 874.00 | 255 117.00 | 573 758.00 | 828 874.00 |
BT Marchandises | 333 893.00 | | 333 893.00 | 333 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 916.00 | 4 803.00 | 185 113.00 | 189 916.00 |
BZ Autres créances | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CF Disponibilités | 477 804.00 | | 477 804.00 | 477 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 784.00 | 4 803.00 | 1 082 981.00 | 1 087 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 658.00 | 259 920.00 | 1 656 739.00 | 1 916 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 444 966.00 | | | 444 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 971.00 | | | 174 971.00 |
DL TOTAL (I) | 652 938.00 | | | 652 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 096.00 | | | 417 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 732.00 | | | 150 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 752.00 | | | 266 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 521.00 | | | 128 521.00 |
EA Autres dettes | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 801.00 | | | 1 003 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 739.00 | | | 1 656 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 934.00 | | | 687 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 779.00 | | 2 503 779.00 | 2 503 779.00 |
FG Production vendue services | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 339.00 | | 2 508 339.00 | 2 508 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 061.00 | | | 2 559 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 089.00 | | | 2 384 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 971.00 | | | 174 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 998.00 | 25 118.00 | 10 000.00 | 239 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 048.00 | 25 118.00 | 10 000.00 | 238 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 4 540.00 | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 4 540.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 732.00 | 38 567.00 | 25 000.00 | 150 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 752.00 | 266 752.00 | | 266 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 096.00 | 213 394.00 | 146 872.00 | 417 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 521.00 | 128 521.00 | | 128 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 087.00 | 276 087.00 | | 276 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 987.00 | 276 087.00 | 12 900.00 | 288 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 801.00 | 687 934.00 | 171 872.00 | 1 003 801.00 |