| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 418 675.00 | | 418 675.00 | 418 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 928.00 | 96 548.00 | 25 380.00 | 121 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 422.00 | 100 262.00 | 41 160.00 | 141 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 675.00 | 198 760.00 | 497 915.00 | 696 675.00 |
BT Marchandises | 256 676.00 | | 256 676.00 | 256 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 220.00 | 2 508.00 | 182 712.00 | 185 220.00 |
BZ Autres créances | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
CF Disponibilités | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 814.00 | 2 508.00 | 538 306.00 | 540 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 489.00 | 201 268.00 | 1 036 220.00 | 1 237 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 922.00 | | | 131 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
DL TOTAL (I) | 216 167.00 | | | 216 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 885.00 | | | 244 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 575.00 | | | 331 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
EA Autres dettes | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 053.00 | | | 820 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 220.00 | | | 1 036 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 015.00 | | | 627 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | 1 783.00 | 1 062.00 | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 1 783.00 | 1 062.00 | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | 1 783.00 | 1 062.00 | 1 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 575.00 | 331 575.00 | | 331 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 885.00 | 160 409.00 | 84 476.00 | 244 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 212.00 | 245 512.00 | 12 700.00 | 258 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 053.00 | 627 015.00 | 84 476.00 | 820 053.00 |