| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 418 675.00 | | 418 675.00 | 418 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 153.00 | 102 410.00 | 19 743.00 | 122 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 122.00 | 111 874.00 | 53 248.00 | 165 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 801.00 | 216 234.00 | 504 567.00 | 720 801.00 |
BT Marchandises | 334 590.00 | | 334 590.00 | 334 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 913.00 | 3 632.00 | 204 281.00 | 207 913.00 |
BZ Autres créances | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
CF Disponibilités | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 723.00 | 3 632.00 | 635 091.00 | 638 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 523.00 | 219 866.00 | 1 139 658.00 | 1 359 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 167.00 | 131 922.00 | | 183 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 608.00 | 51 245.00 | | 166 608.00 |
DL TOTAL (I) | 382 775.00 | 216 167.00 | | 382 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 904.00 | 244 885.00 | | 207 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 666.00 | 108 562.00 | | 120 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 328.00 | 331 575.00 | | 301 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 866.00 | 117 710.00 | | 122 866.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 17 322.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 883.00 | 820 053.00 | | 756 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 658.00 | 1 036 220.00 | | 1 139 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 874.00 | 627 015.00 | | 662 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 410.00 | 97 018.00 | | 43 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 666.00 | 1.00 | 2 343 666.00 | 2 343 666.00 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | 1.00 | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 498.00 | | 2 345 498.00 | 2 345 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 282.00 | 7 396.00 | | 7 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 423.00 | -995.00 | | 10 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 376.00 | 14 986.00 | | 13 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 369.00 | 6 634.00 | | 49 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 176.00 | 2 114 385.00 | | 2 366 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 569.00 | 2 063 140.00 | | 2 199 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 608.00 | 51 245.00 | | 166 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 700.00 | 11 818.00 | | 6 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 328.00 | 301 328.00 | | 301 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 904.00 | 113 895.00 | 85 729.00 | 207 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 151.00 | 258 251.00 | 12 900.00 | 271 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 883.00 | 662 874.00 | 85 729.00 | 756 883.00 |