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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 950.00 | 750.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 418 675.00 | | 418 675.00 | 418 675.00 |
AP Constructions | 93 552.00 | 22 108.00 | 71 444.00 | 93 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 797.00 | 108 397.00 | 17 401.00 | 125 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 511.00 | 150 683.00 | 70 828.00 | 221 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 136.00 | 283 137.00 | 591 999.00 | 875 136.00 |
BT Marchandises | 375 805.00 | | 375 805.00 | 375 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 608.00 | 10 297.00 | 352 311.00 | 362 608.00 |
BZ Autres créances | 115 168.00 | | 115 168.00 | 115 168.00 |
CF Disponibilités | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 075.00 | 10 297.00 | 939 778.00 | 950 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 211.00 | 293 434.00 | 1 531 777.00 | 1 825 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 549 938.00 | | | 549 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
DL TOTAL (I) | 694 774.00 | | | 694 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 954.00 | | | 242 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 007.00 | | | 357 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
EA Autres dettes | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 003.00 | | | 837 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 777.00 | | | 1 531 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 619.00 | | | 608 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 492.00 | | 2 462 492.00 | 2 462 492.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 784.00 | | 2 462 784.00 | 2 462 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 179.00 | | | 2 475 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 343.00 | | | 2 363 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 117.00 | 28 021.00 | | 255 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 167.00 | 28 021.00 | | 253 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | 5 494.00 | | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | 5 494.00 | | 4 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 797.00 | 43 821.00 | 56 976.00 | 100 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 007.00 | 357 007.00 | | 357 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 954.00 | 71 546.00 | 142 138.00 | 242 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 224.00 | 489 224.00 | | 489 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 124.00 | 489 224.00 | 12 900.00 | 502 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 443.00 | 608 059.00 | 199 114.00 | 836 443.00 |