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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 950.00 | 750.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 418 675.00 | | 418 675.00 | 418 675.00 |
AP Constructions | 71 622.00 | 5 584.00 | 66 038.00 | 71 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 139.00 | 107 140.00 | 16 999.00 | 124 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 253.00 | 125 324.00 | 53 929.00 | 179 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 289.00 | 239 998.00 | 569 291.00 | 809 289.00 |
BT Marchandises | 305 209.00 | | 305 209.00 | 305 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 109.00 | 263.00 | 269 846.00 | 270 109.00 |
BZ Autres créances | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
CF Disponibilités | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 379.00 | 263.00 | 699 116.00 | 699 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 668.00 | 240 261.00 | 1 268 407.00 | 1 508 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 775.00 | 183 167.00 | | 349 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 192.00 | 166 608.00 | | 125 192.00 |
DL TOTAL (I) | 507 966.00 | 382 775.00 | | 507 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 434.00 | 207 904.00 | | 193 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 593.00 | 120 666.00 | | 122 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 306.00 | 301 328.00 | | 341 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 888.00 | 122 866.00 | | 99 888.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 4 120.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 441.00 | 756 883.00 | | 760 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 407.00 | 1 139 658.00 | | 1 268 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 325.00 | 662 874.00 | | 643 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 202.00 | 43 410.00 | | 30 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 147.00 | | 2 484 147.00 | 2 484 147.00 |
FG Production vendue services | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 469.00 | | 2 484 469.00 | 2 484 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 257.00 | 7 282.00 | | 6 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 988.00 | 10 423.00 | | 7 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988.00 | 10 423.00 | | 7 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | 10 423.00 | | -1 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 815.00 | 13 376.00 | | 13 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 581.00 | 49 369.00 | | 41 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 036.00 | 2 366 176.00 | | 2 504 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 844.00 | 2 199 569.00 | | 2 378 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 192.00 | 166 608.00 | | 125 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 387.00 | 6 700.00 | | 11 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234.00 | 23 765.00 | | 216 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 284.00 | 23 765.00 | | 214 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 632.00 | | 3 369.00 | 3 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 632.00 | | 3 369.00 | 3 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 632.00 | | 3 369.00 | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 593.00 | 122 593.00 | | 122 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 306.00 | 341 306.00 | | 341 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 434.00 | 76 318.00 | 104 363.00 | 193 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 961.00 | 362 961.00 | | 362 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 861.00 | 362 961.00 | 12 900.00 | 375 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 241.00 | 643 125.00 | 104 363.00 | 760 241.00 |