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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 231 209.00 | 2 513 157.00 | 3 718 052.00 | 6 231 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 263.00 | | 235 263.00 | 235 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 520.00 | 3 602 273.00 | 1 751 247.00 | 5 353 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 747 047.00 | 2 095 358.00 | 5 651 689.00 | 7 747 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 973.00 | | 86 973.00 | 86 973.00 |
AN Terrains | 4 315 145.00 | 937 326.00 | 3 377 819.00 | 4 315 145.00 |
AP Constructions | 9 820 405.00 | 4 324 826.00 | 5 495 579.00 | 9 820 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 603 742.00 | 31 232 404.00 | 11 371 338.00 | 42 603 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 273 476.00 | 25 995 559.00 | 12 277 917.00 | 38 273 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 946.00 | | 234 946.00 | 234 946.00 |
AX Avances et acomptes | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778 714.00 | 60 533.00 | 718 181.00 | 778 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 299 382.00 | 70 761 436.00 | 45 537 946.00 | 116 299 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 563 600.00 | 8 254.00 | 4 555 346.00 | 4 563 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 011 726.00 | 235 200.00 | 6 776 526.00 | 7 011 726.00 |
BT Marchandises | 22 864 826.00 | | 22 864 826.00 | 22 864 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 876 499.00 | 1 495 455.00 | 38 381 044.00 | 39 876 499.00 |
BZ Autres créances | 31 360 009.00 | 20 563.00 | 31 339 446.00 | 31 360 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 17 021 842.00 | | 17 021 842.00 | 17 021 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411 959.00 | | 1 411 959.00 | 1 411 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 128 887.00 | 1 759 472.00 | 125 369 415.00 | 127 128 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 428 269.00 | 72 520 908.00 | 170 907 361.00 | 243 428 269.00 |
CU Autres participations | 583 081.00 | | 583 081.00 | 583 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 414 880.00 | | | 16 414 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 374 231.00 | 5 374 231.00 | | 5 374 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150 922.00 | | | 2 150 922.00 |
DG Autres réserves | 78 410 672.00 | | | 78 410 672.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 518.00 | | | 2 007 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 000.00 | 4 814 048.00 | | 1 673 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663 898.00 | 2 019 097.00 | | 1 663 898.00 |
DL TOTAL (I) | 100 858 283.00 | | | 100 858 283.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 277 651.00 | | | 3 277 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 795 627.00 | | | 30 795 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 279 657.00 | 6 291 187.00 | | 7 279 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859 557.00 | | | 1 859 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 945 724.00 | | | 18 945 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 560 399.00 | | | 12 560 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 784.00 | | | 663 784.00 |
EA Autres dettes | 1 799 004.00 | | | 1 799 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 631 427.00 | | | 66 631 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 907 361.00 | | | 170 907 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 681 019.00 | 14 804 414.00 | | 15 681 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962 653.00 | 495 670.00 | | 962 653.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -184.00 | | | -184.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 874 475.00 | | | 1 874 475.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 675 764.00 | | | 2 675 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 530 431.00 | | 168 530 431.00 | 168 530 431.00 |
FD Production vendue biens | 27 308 154.00 | | 27 308 154.00 | 27 308 154.00 |
FG Production vendue services | 17 414 212.00 | | 17 414 212.00 | 17 414 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 252 797.00 | | 213 252 797.00 | 213 252 797.00 |
FM Production stockée | | | -394 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 728 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 102 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 526 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 011 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 700 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 210 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 728.00 | |
GE Autres charges | | | 392 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 578 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 261 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 033.00 | 96 040.00 | | 569 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 665.00 | | | 523 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 911.00 | | | 238 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 316.00 | | | 532 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 651.00 | | | -8 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 762.00 | | | 146 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 043.00 | | | -37 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 520 419.00 | 21 550 166.00 | | 17 520 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 847 419.00 | 16 736 118.00 | | 15 847 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 000.00 | 4 814 048.00 | | 1 673 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -459 569.00 | | | -459 569.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 803 555.00 | | | 1 803 555.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 874 475.00 | | | 1 874 475.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 874 475.00 | | | 1 874 475.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 702 490.00 | | 522 584.00 | 72 702 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 903 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 424.00 | 37 348.00 | 73 093 301.00 | 94 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 424.00 | 35 258.00 | 3 521 464.00 | 94 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 1 668 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197 699.00 | | 453 448.00 | 3 197 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 166.00 | | 69 110.00 | 1 601 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 903 624.00 | | 26.00 | 67 903 624.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 969.00 | 811 728.00 | 37 348.00 | 1 956 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 169.00 | 613 433.00 | 35 258.00 | 1 159 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 799.00 | 198 294.00 | 2 090.00 | 797 799.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 946 400.00 | | | 946 400.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 019 097.00 | 213 834.00 | | 2 019 097.00 |
6T Sur comptes clients | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 238 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 333.00 | 238 733.00 | | 156 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175 431.00 | 452 567.00 | | 2 175 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 567.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 086.00 | 731 086.00 | | 731 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 484.00 | 346 484.00 | | 346 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 276.00 | 330 276.00 | | 330 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 974.00 | 414 974.00 | | 414 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 800.00 | | | 1 445 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
VB T. V. A. | 110 555.00 | | | 110 555.00 |
VC Groupe et associés | 17 838 529.00 | | | 17 838 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 099.00 | 972 099.00 | | 972 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 116 844.00 | 5 282 678.00 | 8 017 023.00 | 14 116 844.00 |
VI Groupe et associés | 7 279 657.00 | 7 279 657.00 | | 7 279 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208 404.00 | | | 6 208 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929 864.00 | | | 2 929 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 649 210.00 | | | 16 649 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 905.00 | | | 213 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 491 769.00 | 39 490 383.00 | 1 386.00 | 39 491 769.00 |
VW T.V.A. | 299 958.00 | 299 958.00 | | 299 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 515 186.00 | 15 681 019.00 | 8 017 023.00 | 24 515 186.00 |