| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 111 581.00 | 2 443 156.00 | 4 668 425.00 | 7 111 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787 288.00 | | 1 439 351.00 | 787 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080 302.00 | 5 816 110.00 | 264 192.00 | 6 080 302.00 |
AH Fonds commercial | 8 026 858.00 | 1 891 169.00 | 6 135 689.00 | 8 026 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
AN Terrains | 4 147 262.00 | 1 140 257.00 | 3 007 005.00 | 4 147 262.00 |
AP Constructions | 9 721 386.00 | 6 026 423.00 | 3 694 963.00 | 9 721 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 302.00 | 39 546 192.00 | 10 418 110.00 | 964 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 653 427.00 | 31 735 423.00 | 11 918 004.00 | 43 653 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 683 274.00 | | 1 683 274.00 | 1 683 274.00 |
AX Avances et acomptes | 724 507.00 | | 724 507.00 | 724 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856 926.00 | | 856 926.00 | 856 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 419 186.00 | 88 598 730.00 | 44 820 456.00 | 133 419 186.00 |
BN En cours de production de biens | 5 538 147.00 | 1 751.00 | 5 536 396.00 | 5 538 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 206 138.00 | 346 632.00 | 5 859 506.00 | 6 206 138.00 |
BT Marchandises | 26 202 376.00 | 206 402.00 | 25 995 974.00 | 26 202 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 398 803.00 | 2 236 288.00 | 37 162 515.00 | 39 398 803.00 |
BZ Autres créances | 21 689 315.00 | | 21 689 315.00 | 21 689 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 652 345.00 | 2 111 550.00 | 6 540 795.00 | 8 652 345.00 |
CF Disponibilités | 42 214 036.00 | 2 111 550.00 | 40 102 486.00 | 42 214 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358 779.00 | | 1 358 779.00 | 1 358 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 607 594.00 | 4 902 623.00 | 137 704 971.00 | 142 607 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 026 780.00 | 93 501 353.00 | 182 525 427.00 | 276 026 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 582 425.00 | | 582 425.00 | 582 425.00 |
CU Autres participations | 68 643 656.00 | | 68 643 656.00 | 68 643 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 414 880.00 | 16 414 880.00 | | 16 414 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 374 231.00 | | | 5 374 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150 922.00 | 2 150 922.00 | | 2 150 922.00 |
DG Autres réserves | 83 055 015.00 | 80 255 927.00 | | 83 055 015.00 |
DH Report à nouveau | 9 189 275.00 | 7 389 705.00 | | 9 189 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 343.00 | | | -242 343.00 |
DK Provisions réglementées | 215 975.00 | | | 215 975.00 |
DL TOTAL (I) | 116 951 805.00 | 111 463 670.00 | | 116 951 805.00 |
DP Provisions pour risques | 510 699.00 | 424 515.00 | | 510 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 746 481.00 | 2 519 703.00 | | 2 746 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 218 602.00 | 19 009 123.00 | | 20 218 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431 490.00 | | | 13 431 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 817 194.00 | 1 874 744.00 | | 2 817 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 653 236.00 | 19 993 594.00 | | 23 653 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 814 849.00 | 13 498 195.00 | | 13 814 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
EA Autres dettes | 1 521 544.00 | 1 924 504.00 | | 1 521 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 716.00 | 2 121.00 | | 801 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 080 660.00 | 53 782 578.00 | | 60 080 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 525 427.00 | 170 285 654.00 | | 182 525 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 476 909.00 | | | 17 476 909.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 004.00 | -3 015.00 | | -2 004.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 143 717.00 | 5 255 251.00 | | 6 143 717.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 235 782.00 | 2 095 188.00 | | 2 235 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 326 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 358 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 341 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 025 929.00 | |
FM Production stockée | | | -208 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 702 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 572 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 441 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 518 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 155 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 434 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 863.00 | |
GE Autres charges | | | 303 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 548 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 154 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 111 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 011 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176 768.00 | 2 173 715.00 | | 1 176 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 768.00 | 2 173 715.00 | | 1 176 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848 461.00 | 97 064.00 | | 848 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 842.00 | 1 982.00 | | 17 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 303.00 | 99 046.00 | | 866 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 465.00 | 2 074 669.00 | | 310 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 807 614.00 | 803 783.00 | | 807 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303 352.00 | 2 505 289.00 | | 2 303 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 558 932.00 | | | 14 558 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 801 276.00 | | | 14 801 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 343.00 | | | -242 343.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 191 579.00 | -66 407.00 | | 191 579.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 124 573.00 | 18 924.00 | | 124 573.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 019 144.00 | 5 236 327.00 | | 6 019 144.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 143 717.00 | 5 255 251.00 | | 6 143 717.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 143 717.00 | 5 255 251.00 | | 6 143 717.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 633 176.00 | | 1 100 629.00 | 74 633 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386.00 | 69 328 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 434.00 | 35 986.00 | 75 599 384.00 | 98 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 434.00 | 34 600.00 | 4 093 078.00 | 98 434.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006 243.00 | | 219 869.00 | 4 006 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 210.00 | | 197 299.00 | 1 980 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 646 721.00 | | 683 460.00 | 68 646 721.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083 025.00 | 463 019.00 | 32.00 | 5 083 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518 705.00 | 320 394.00 | 32.00 | 3 518 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 319.00 | 142 624.00 | | 1 564 319.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 649.00 | 24 580.00 | 76 254.00 | 267 649.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 127 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 111 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 058.00 | 2 239 413.00 | | 10 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 708.00 | 2 263 993.00 | 76 254.00 | 277 708.00 |
UG ‐ Financières | | 2 111 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 580.00 | 76 254.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 643.00 | | | 605 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 267.00 | 560 267.00 | | 560 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 730.00 | 427 730.00 | | 427 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 659.00 | 176 659.00 | | 176 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 975.00 | 1 192 975.00 | | 1 192 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683 460.00 | | 683 460.00 | 683 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 609.00 | 1 315 609.00 | | 1 315 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 267 737.00 | 267 737.00 | | 267 737.00 |
VC Groupe et associés | 10 603 493.00 | 10 603 493.00 | | 10 603 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869 637.00 | 1 728 572.00 | 2 141 064.00 | 3 869 637.00 |
VI Groupe et associés | 12 825 846.00 | 12 825 846.00 | | 12 825 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148 577.00 | | | 1 148 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 458.00 | 230 458.00 | | 230 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294 416.00 | 9 294 416.00 | | 9 294 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 195.00 | 648 195.00 | | 648 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 911 767.00 | 22 228 307.00 | 683 460.00 | 22 911 767.00 |
VW T.V.A. | 284 369.00 | 284 369.00 | | 284 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 223 617.00 | 17 476 909.00 | 2 141 064.00 | 20 223 617.00 |