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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 661 704.00 | | 661 704.00 | 661 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967 600.00 | 3 518 705.00 | 448 894.00 | 3 967 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
AN Terrains | 4 175 450.00 | 1 096 809.00 | 3 078 641.00 | 4 175 450.00 |
AP Constructions | 9 665 642.00 | 5 606 769.00 | 4 058 873.00 | 9 665 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 254.00 | 87 294.00 | 2 959.00 | 90 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 956.00 | 1 477 024.00 | 412 931.00 | 1 889 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 436.00 | | 447 436.00 | 447 436.00 |
AX Avances et acomptes | 264 546.00 | | 264 546.00 | 264 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 633 176.00 | 5 083 025.00 | 69 550 150.00 | 74 633 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 356 960.00 | 3 268.00 | 5 353 692.00 | 5 356 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 414 617.00 | 313 082.00 | 6 101 535.00 | 6 414 617.00 |
BT Marchandises | 25 044 305.00 | 6 942.00 | 25 037 363.00 | 25 044 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 250.00 | 10 058.00 | 1 108 191.00 | 1 118 250.00 |
BZ Autres créances | 30 481 229.00 | | 30 481 229.00 | 30 481 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 061 643.00 | | 7 061 643.00 | 7 061 643.00 |
CF Disponibilités | 14 389 459.00 | | 14 389 459.00 | 14 389 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 403.00 | | 426 403.00 | 426 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 476 986.00 | 10 058.00 | 53 466 927.00 | 53 476 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 110 162.00 | 5 093 084.00 | 123 017 078.00 | 128 110 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 582 425.00 | | 582 425.00 | 582 425.00 |
CU Autres participations | 68 643 656.00 | | 68 643 656.00 | 68 643 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 414 880.00 | | | 16 414 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 374 231.00 | | | 5 374 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150 922.00 | | | 2 150 922.00 |
DG Autres réserves | 74 941 207.00 | | | 74 941 207.00 |
DH Report à nouveau | 7 389 705.00 | | | 7 389 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469 997.00 | | | 2 469 997.00 |
DK Provisions réglementées | 267 649.00 | | | 267 649.00 |
DL TOTAL (I) | 109 008 594.00 | | | 109 008 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 519 703.00 | 2 368 493.00 | | 2 519 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 372.00 | | | 5 022 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 427 038.00 | | | 7 427 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874 744.00 | 2 276 749.00 | | 1 874 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 464.00 | | | 379 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 457.00 | | | 932 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
EA Autres dettes | 230 778.00 | | | 230 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 008 483.00 | | | 14 008 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 017 078.00 | | | 123 017 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 721 233.00 | | | 10 721 233.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 015.00 | -2 795.00 | | -3 015.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 255 251.00 | 2 063 490.00 | | 5 255 251.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 095 188.00 | 2 011 618.00 | | 2 095 188.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 424 515.00 | 356 875.00 | | 424 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 607 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 566 867.00 | |
FG Production vendue services | 13 162 647.00 | | 13 162 647.00 | 13 162 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 162 647.00 | | 13 162 647.00 | 13 162 647.00 |
FM Production stockée | | | 321 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 343 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 520 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 860 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 563.00 | | | 537 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 392.00 | | | 619 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 572.00 | | | 583 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 803 783.00 | 79 365.00 | | 803 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 971.00 | | | 204 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 642 302.00 | | | 15 642 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 172 304.00 | | | 13 172 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469 997.00 | | | 2 469 997.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -66 407.00 | -7 962.00 | | -66 407.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 236 327.00 | 2 017 216.00 | | 5 236 327.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 255 251.00 | 2 063 490.00 | | 5 255 251.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 255 251.00 | 2 063 490.00 | | 5 255 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 113 289.00 | | 1 841 483.00 | 73 113 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 646 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 596.00 | 74 633 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 461.00 | 4 006 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 134.00 | 1 980 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969 034.00 | | 325 671.00 | 3 969 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 533.00 | | 90 811.00 | 1 922 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 221 721.00 | | 1 425 000.00 | 67 221 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 991.00 | 786 969.00 | 35 934.00 | 4 331 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908 214.00 | 613 291.00 | 2 800.00 | 2 908 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 776.00 | 173 677.00 | 33 134.00 | 1 423 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 772 740.00 | 32 472.00 | 537 563.00 | 772 740.00 |
6T Sur comptes clients | 13 279.00 | | 3 220.00 | 13 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 492.00 | | 82 433.00 | 92 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 233.00 | 32 472.00 | 619 996.00 | 865 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 220.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 472.00 | 537 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 464.00 | 379 464.00 | | 379 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 229.00 | 342 229.00 | | 342 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 778.00 | 230 778.00 | | 230 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 220.00 | 1 106 220.00 | | 1 106 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
VC Groupe et associés | 16 789 432.00 | 16 789 432.00 | | 16 789 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 018 214.00 | 1 730 963.00 | 3 287 250.00 | 5 018 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 427 038.00 | 7 427 038.00 | | 7 427 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944 285.00 | | | 1 944 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169 280.00 | 2 169 280.00 | | 2 169 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427 393.00 | 11 427 393.00 | | 11 427 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 403.00 | 426 403.00 | | 426 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 027 268.00 | 32 025 882.00 | 1 386.00 | 32 027 268.00 |
VW T.V.A. | 265 253.00 | 265 253.00 | | 265 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 008 483.00 | 10 721 233.00 | 3 287 250.00 | 14 008 483.00 |