| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 735 327.00 | | 735 327.00 | 735 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420 081.00 | 4 120 006.00 | 300 074.00 | 4 420 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 640.00 | | 364 640.00 | 364 640.00 |
AN Terrains | 62 625.00 | 5 530.00 | 57 095.00 | 62 625.00 |
AP Constructions | 9 753 445.00 | 6 772 796.00 | 2 980 649.00 | 9 753 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 496.00 | 93 358.00 | 22 138.00 | 115 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427 457.00 | 1 919 271.00 | 1 508 185.00 | 3 427 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497 598.00 | | 1 497 598.00 | 1 497 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756 572.00 | | 756 572.00 | 756 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 298 493.00 | 7 624 913.00 | 71 673 580.00 | 79 298 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956 114.00 | 773.00 | 6 955 341.00 | 6 956 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 585 252.00 | 400 913.00 | 6 184 339.00 | 6 585 252.00 |
BT Marchandises | 38 549 763.00 | | 38 549 763.00 | 38 549 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 087.00 | 10 058.00 | 2 678 029.00 | 2 688 087.00 |
BZ Autres créances | 22 164 137.00 | | 22 164 137.00 | 22 164 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 197 068.00 | 2 730 224.00 | 9 466 844.00 | 12 197 068.00 |
CF Disponibilités | 25 698 245.00 | | 25 698 245.00 | 25 698 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721 800.00 | | 721 800.00 | 721 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 469 339.00 | 2 740 282.00 | 60 729 057.00 | 63 469 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 767 833.00 | 10 365 195.00 | 132 402 637.00 | 142 767 833.00 |
CU Autres participations | 68 643 656.00 | 1 486 746.00 | 67 156 910.00 | 68 643 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 414 880.00 | 16 414 880.00 | | 16 414 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 374 231.00 | 5 374 231.00 | | 5 374 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908 578.00 | 1 908 578.00 | | 1 908 578.00 |
DG Autres réserves | 74 955 040.00 | 74 955 040.00 | | 74 955 040.00 |
DH Report à nouveau | 8 447 657.00 | 8 368 531.00 | | 8 447 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617 281.00 | 1 720 614.00 | | 4 617 281.00 |
DK Provisions réglementées | 225 927.00 | 198 754.00 | | 225 927.00 |
DL TOTAL (I) | 111 943 598.00 | 108 940 630.00 | | 111 943 598.00 |
DP Provisions pour risques | 3 488 852.00 | 622 700.00 | | 3 488 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 196.00 | 2 148 165.00 | | 1 603 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 794 500.00 | 22 104 239.00 | | 15 794 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 070 087.00 | 3 874 410.00 | | 4 070 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 074.00 | 872 955.00 | | 962 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 778.00 | 2 798 489.00 | | 1 332 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 041.00 | 415 815.00 | | 72 041.00 |
EA Autres dettes | 649 447.00 | 700 802.00 | | 649 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 835.00 | 701 744.00 | | 570 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 414 039.00 | 29 040 468.00 | | 20 414 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 402 637.00 | 137 981 099.00 | | 132 402 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 798 461.00 | 27 683 093.00 | | 18 798 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 794 500.00 | | | 15 794 500.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 003.00 | -1 850.00 | | -2 003.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 217 663.00 | 14 776 568.00 | | 14 217 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 490 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 861 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 292 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 292 309.00 | |
FM Production stockée | | | 578 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | -459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 673 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 819 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 325 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 764 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 410 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 531 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 379 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 412 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 675 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 498.00 | 175 667.00 | | 312 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 656.00 | 324.00 | | 16 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 162.00 | 974 244.00 | | 669 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 789.00 | 49 704.00 | | 18 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 445.00 | 50 029.00 | | 35 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 161.00 | 758 800.00 | | 724 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 985.00 | 32 484.00 | | 45 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 985.00 | 41 984.00 | | 45 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 539.00 | 8 044.00 | | -10 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -952 279.00 | 906 643.00 | | -952 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 721 895.00 | 17 841 633.00 | | 21 721 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 104 614.00 | 16 121 019.00 | | 17 104 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 617 281.00 | 1 720 614.00 | | 4 617 281.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 604 292.00 | 324 412.00 | | 604 292.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 124 120.00 | 124 758.00 | | 124 120.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 093 543.00 | 14 651 810.00 | | 14 093 543.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 217 663.00 | 14 776 568.00 | | 14 217 663.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 217 663.00 | 14 776 568.00 | | 14 217 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 900 272.00 | | 3 300 802.00 | 76 900 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 897 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819 759.00 | 82 821.00 | 79 298 493.00 | 819 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 015.00 | | 4 786 246.00 | 31 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 744.00 | 82 821.00 | 3 614 419.00 | 788 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325 712.00 | | 491 549.00 | 4 325 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 979.00 | | 1 243 005.00 | 3 242 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 331 580.00 | | 1 566 246.00 | 69 331 580.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860 285.00 | 405 616.00 | 127 734.00 | 5 860 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007 935.00 | 173 699.00 | 61 629.00 | 4 007 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 349.00 | 231 916.00 | 66 105.00 | 1 852 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 754.00 | 45 962.00 | 18 789.00 | 198 754.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 863.00 | | 61 629.00 | 127 863.00 |
6T Sur comptes clients | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 696 780.00 | 2 067 174.00 | 33 730.00 | 696 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009 075.00 | 2 379 547.00 | 95 359.00 | 2 009 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207 829.00 | 2 470 509.00 | 114 148.00 | 2 207 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 61 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 379 547.00 | 33 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 962.00 | 18 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 826.00 | | | 675 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 074.00 | 962 074.00 | | 962 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 283.00 | 438 283.00 | | 438 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 294.00 | 358 294.00 | | 358 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 447.00 | 649 447.00 | | 649 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756 572.00 | | 756 572.00 | 756 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 057.00 | 2 676 057.00 | | 2 676 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 254 028.00 | 254 028.00 | | 254 028.00 |
VC Groupe et associés | 13 066 745.00 | 13 066 745.00 | | 13 066 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 742.00 | 660 990.00 | 939 751.00 | 1 600 742.00 |
VI Groupe et associés | 15 118 673.00 | 15 118 673.00 | | 15 118 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 322.00 | | | 1 540 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252 646.00 | 1 252 646.00 | | 1 252 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547 517.00 | 7 547 517.00 | | 7 547 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 800.00 | 721 800.00 | | 721 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 330 598.00 | 25 574 025.00 | 756 572.00 | 26 330 598.00 |
VW T.V.A. | 489 592.00 | 489 592.00 | | 489 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 414 039.00 | 18 798 461.00 | 939 751.00 | 20 414 039.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |