| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 161 208.00 | 2 443 156.00 | 3 718 052.00 | 6 161 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210 772.00 | | 210 772.00 | 210 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681 847.00 | 2 908 214.00 | 773 633.00 | 3 681 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 662.00 | | 285 662.00 | 285 662.00 |
AN Terrains | 4 164 786.00 | 1 053 637.00 | 3 111 149.00 | 4 164 786.00 |
AP Constructions | 9 635 864.00 | 5 185 365.00 | 4 450 499.00 | 9 635 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 254.00 | 83 923.00 | 6 330.00 | 90 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 279.00 | 1 339 853.00 | 492 426.00 | 1 832 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 496.00 | | 366 496.00 | 366 496.00 |
AX Avances et acomptes | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 113 289.00 | 4 331 991.00 | 68 781 298.00 | 73 113 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017 335.00 | 1 296.00 | 5 016 039.00 | 5 017 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 092 974.00 | 123 440.00 | 5 969 534.00 | 6 092 974.00 |
BT Marchandises | 25 195 852.00 | 4 851.00 | 25 191 001.00 | 25 195 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 564.00 | 13 279.00 | 848 284.00 | 861 564.00 |
BZ Autres créances | 40 745 509.00 | | 40 745 509.00 | 40 745 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 637.00 | 79 212.00 | 4 922 425.00 | 5 001 637.00 |
CF Disponibilités | 10 585 086.00 | | 10 585 086.00 | 10 585 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 284.00 | | 390 284.00 | 390 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 584 082.00 | 92 492.00 | 57 491 590.00 | 57 584 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 697 372.00 | 4 424 483.00 | 126 272 888.00 | 130 697 372.00 |
CU Autres participations | 67 218 656.00 | | 67 218 656.00 | 67 218 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 414 880.00 | | | 16 414 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 374 231.00 | | | 5 374 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150 922.00 | | | 2 150 922.00 |
DG Autres réserves | 74 925 207.00 | | | 74 925 207.00 |
DH Report à nouveau | 5 559 072.00 | | | 5 559 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 227.00 | | | 2 503 227.00 |
DK Provisions réglementées | 772 740.00 | | | 772 740.00 |
DL TOTAL (I) | 107 700 282.00 | | | 107 700 282.00 |
DO TOTAL (II) | | 70 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 356 875.00 | 508 380.00 | | 356 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 368 493.00 | 2 622 208.00 | | 2 368 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542 405.00 | | | 5 542 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 122 307.00 | | | 11 122 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 276 749.00 | 1 880 123.00 | | 2 276 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 117.00 | | | 523 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 367.00 | | | 962 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
EA Autres dettes | 363 333.00 | | | 363 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 526.00 | 26 927.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 572 606.00 | | | 18 572 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 272 888.00 | | | 126 272 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 979 391.00 | | | 14 979 391.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 795.00 | -1 334.00 | | -2 795.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 063 490.00 | 4 554 728.00 | | 2 063 490.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 70 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 011 618.00 | 2 113 828.00 | | 2 011 618.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 356 875.00 | 508 380.00 | | 356 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 110 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 130 148.00 | |
FG Production vendue services | 12 560 860.00 | | 12 560 860.00 | 12 560 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 560 860.00 | | 12 560 860.00 | 12 560 860.00 |
FM Production stockée | | | -382 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 832 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 256 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 419.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 590 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 886.00 | | | 258 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829 410.00 | | | 829 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 220.00 | | | 745 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614 851.00 | | | 1 614 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 021.00 | | | 547 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 284.00 | | | 717 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 567.00 | | | 897 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 365.00 | 72 289.00 | | 79 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 141.00 | | | -328 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 505 780.00 | | | 16 505 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 002 552.00 | | | 14 002 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 227.00 | | | 2 503 227.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -7 962.00 | -319 974.00 | | -7 962.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 46 274.00 | 43 546.00 | | 46 274.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 017 216.00 | 4 511 182.00 | | 2 017 216.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 063 490.00 | 4 554 728.00 | | 2 063 490.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 063 490.00 | 4 554 728.00 | | 2 063 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 149 058.00 | | 697 711.00 | 73 149 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 047.00 | 67 221 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 480.00 | 73 113 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 433.00 | 1 922 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551 509.00 | | 417 524.00 | 3 551 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 779.00 | | 180 187.00 | 1 785 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 811 768.00 | | | 67 811 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578 005.00 | 797 419.00 | 43 433.00 | 3 578 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345 397.00 | 562 816.00 | | 2 345 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 607.00 | 234 602.00 | 43 433.00 | 1 232 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 276 655.00 | 48 217.00 | 551 132.00 | 1 276 655.00 |
6T Sur comptes clients | 20 313.00 | | 7 033.00 | 20 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 088.00 | 79 212.00 | 194 088.00 | 194 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 401.00 | 79 212.00 | 201 121.00 | 214 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 067.00 | 127 430.00 | 152 264.00 | 1 490 067.00 |
UG ‐ Financières | | 79 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 117.00 | 523 117.00 | | 523 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 177.00 | 418 177.00 | | 418 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 674.00 | 333 674.00 | | 333 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 333.00 | 363 333.00 | | 363 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 845 681.00 | 845 681.00 | | 845 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VB T. V. A. | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |
VC Groupe et associés | 21 007 093.00 | 21 007 093.00 | | 21 007 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 537 499.00 | 1 944 285.00 | 3 593 214.00 | 5 537 499.00 |
VI Groupe et associés | 11 122 307.00 | 11 122 307.00 | | 11 122 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296 666.00 | | | 3 296 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712 900.00 | 6 712 900.00 | | 6 712 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 907 022.00 | 12 907 022.00 | | 12 907 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 284.00 | 390 284.00 | | 390 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 998 744.00 | 41 997 358.00 | 1 386.00 | 41 998 744.00 |
VW T.V.A. | 197 258.00 | 197 258.00 | | 197 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 572 606.00 | 14 979 391.00 | 3 593 214.00 | 18 572 606.00 |