| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 768 868.00 | | 768 868.00 | 768 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228 827.00 | 4 007 935.00 | 220 891.00 | 4 228 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
AN Terrains | 3 906 869.00 | 1 182 721.00 | 2 724 148.00 | 3 906 869.00 |
AP Constructions | 9 721 386.00 | 6 504 839.00 | 3 216 547.00 | 9 721 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 128.00 | 90 359.00 | 3 768.00 | 94 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 389.00 | 1 761 989.00 | 581 400.00 | 2 343 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 744.00 | | 788 744.00 | 788 744.00 |
AX Avances et acomptes | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686 245.00 | | 686 245.00 | 686 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 900 272.00 | 5 860 285.00 | 71 039 987.00 | 76 900 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161 310.00 | 3 200.00 | 6 158 110.00 | 6 161 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 006 540.00 | 261 487.00 | 5 745 053.00 | 6 006 540.00 |
BT Marchandises | 32 224 422.00 | | 32 224 422.00 | 32 224 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 302.00 | 10 058.00 | 1 909 243.00 | 1 919 302.00 |
BZ Autres créances | 18 934 458.00 | | 18 934 458.00 | 18 934 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 697 068.00 | 696 780.00 | 8 000 288.00 | 8 697 068.00 |
CF Disponibilités | 38 589 892.00 | | 38 589 892.00 | 38 589 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681 602.00 | | 681 602.00 | 681 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 822 323.00 | 706 838.00 | 68 115 484.00 | 68 822 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 722 595.00 | 6 567 123.00 | 139 155 472.00 | 145 722 595.00 |
CU Autres participations | 68 643 656.00 | | 68 643 656.00 | 68 643 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 414 880.00 | 16 414 880.00 | | 16 414 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 374 231.00 | 5 374 231.00 | | 5 374 231.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1 850.00 | -2 004.00 | | -1 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908 578.00 | 2 150 922.00 | | 1 908 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 408 748.00 | 83 055 015.00 | | 89 408 748.00 |
DG Autres réserves | 74 955 040.00 | 74 955 040.00 | | 74 955 040.00 |
DH Report à nouveau | 8 368 531.00 | 9 189 275.00 | | 8 368 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 614.00 | -242 343.00 | | 1 720 614.00 |
DK Provisions réglementées | 198 754.00 | 215 975.00 | | 198 754.00 |
DL TOTAL (I) | 108 940 630.00 | 108 057 980.00 | | 108 940 630.00 |
DP Provisions pour risques | 622 700.00 | 510 699.00 | | 622 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 700.00 | 510 699.00 | | 622 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 165.00 | 3 881 476.00 | | 2 148 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 104 239.00 | 13 431 490.00 | | 22 104 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 874 410.00 | 2 817 194.00 | | 3 874 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 955.00 | 560 267.00 | | 872 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798 489.00 | 1 119 218.00 | | 2 798 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 815.00 | 38 189.00 | | 415 815.00 |
EA Autres dettes | 700 802.00 | 1 192 975.00 | | 700 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 744.00 | 801 716.00 | | 701 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 040 468.00 | 20 223 617.00 | | 29 040 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 981 099.00 | 128 281 598.00 | | 137 981 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 683 093.00 | 17 476 909.00 | | 27 683 093.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 776 568.00 | 6 143 717.00 | | 14 776 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 802 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 554 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 554 732.00 | |
FM Production stockée | | | -199 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 743 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 928 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 022 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 286 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 005 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 894 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 448 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 370 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 208 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 667.00 | 93 636.00 | | 175 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 8 007.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 986.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 704.00 | 76 254.00 | | 49 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 029.00 | 120 247.00 | | 50 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 484.00 | 24 580.00 | | 32 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 984.00 | 60 534.00 | | 41 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 044.00 | 59 713.00 | | 8 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 643.00 | -85 746.00 | | 906 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 841 633.00 | 14 558 932.00 | | 17 841 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 121 019.00 | 14 801 276.00 | | 16 121 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 614.00 | -242 343.00 | | 1 720 614.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 324 412.00 | 191 579.00 | | 324 412.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 651 810.00 | 6 019 144.00 | | 14 651 810.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 776 568.00 | 6 143 717.00 | | 14 776 568.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 776 568.00 | 6 143 717.00 | | 14 776 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 599 384.00 | | 1 380 735.00 | 75 599 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 331 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 267.00 | 21 580.00 | 76 900 272.00 | 58 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 430.00 | 21 580.00 | 4 325 712.00 | 56 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | 3 242 979.00 | 1 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093 078.00 | | 310 644.00 | 4 093 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 510.00 | | 1 067 305.00 | 2 177 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 328 795.00 | | 2 785.00 | 69 328 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546 013.00 | 314 271.00 | | 5 546 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839 068.00 | 168 867.00 | | 3 839 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 944.00 | 145 404.00 | | 1 706 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 975.00 | 32 484.00 | 49 704.00 | 215 975.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 863.00 | | | 127 863.00 |
6T Sur comptes clients | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 111 550.00 | 33 730.00 | 1 448 500.00 | 2 111 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249 472.00 | 1 208 103.00 | 1 448 500.00 | 2 249 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465 447.00 | 1 240 587.00 | 1 498 204.00 | 2 465 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 208 103.00 | 1 448 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 484.00 | 49 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 094.00 | | | 608 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 955.00 | 872 955.00 | | 872 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 132.00 | 509 132.00 | | 509 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 568.00 | 338 568.00 | | 338 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562 287.00 | 1 562 287.00 | | 1 562 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 815.00 | 415 815.00 | | 415 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 802.00 | 700 802.00 | | 700 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686 245.00 | | 686 245.00 | 686 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 272.00 | 1 907 272.00 | | 1 907 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 300 094.00 | 300 094.00 | | 300 094.00 |
VC Groupe et associés | 11 259 311.00 | 11 259 311.00 | | 11 259 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 064.00 | 1 391 783.00 | 749 280.00 | 2 141 064.00 |
VI Groupe et associés | 21 496 144.00 | 21 496 144.00 | | 21 496 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 572.00 | | | 1 728 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 375 052.00 | 7 375 052.00 | | 7 375 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 602.00 | 681 602.00 | | 681 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 221 608.00 | 21 535 363.00 | 686 245.00 | 22 221 608.00 |
VW T.V.A. | 346 650.00 | 346 650.00 | | 346 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 040 468.00 | 27 683 093.00 | 749 280.00 | 29 040 468.00 |