| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 150.00 | | 797 150.00 | 797 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
BZ Autres créances | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CF Disponibilités | 141 721.00 | | 141 721.00 | 141 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 098.00 | | 388 098.00 | 388 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 248.00 | | 1 185 248.00 | 1 185 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 406.00 | 65 473.00 | | 121 406.00 |
DL TOTAL (I) | 877 245.00 | 755 840.00 | | 877 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 824.00 | 130 807.00 | | 46 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 846.00 | 103 503.00 | | 138 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 717.00 | 37 355.00 | | 66 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 615.00 | 52 919.00 | | 55 615.00 |
EA Autres dettes | | 3 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 003.00 | 327 660.00 | | 308 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 248.00 | 1 083 500.00 | | 1 185 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 038.00 | | 2 779.00 | 943 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 933.00 | 934 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 933.00 | 166 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 242.00 | | 888.00 | 176 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | 1 891.00 | 6 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 064.00 | 21 603.00 | 10 933.00 | 127 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 064.00 | 21 603.00 | 10 933.00 | 127 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 846.00 | 138 846.00 | | 138 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 824.00 | 42 465.00 | 4 359.00 | 46 824.00 |
VI Groupe et associés | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 647.00 | 46 919.00 | 2 727.00 | 49 647.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 003.00 | 303 644.00 | 4 359.00 | 308 003.00 |