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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 102 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 874 628.00 | |
BT Marchandises | | | 157 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 583.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 572.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 510 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 385 296.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 010.00 | 978 166.00 | | 1 026 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 872.00 | 127 844.00 | | 122 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 882.00 | 1 146 010.00 | | 1 188 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 732.00 | 79 274.00 | | 134 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 255.00 | 40 750.00 | | 61 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 414.00 | 120 024.00 | | 196 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 296.00 | 1 266 034.00 | | 1 385 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 620.00 | | 10 472.00 | 1 036 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 559.00 | | 8 593.00 | 175 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 061.00 | | 1 879.00 | 101 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 534.00 | 2 930.00 | | 169 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 534.00 | 2 930.00 | | 169 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 732.00 | 134 732.00 | | 134 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
UX Autres créances clients | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 003.00 | 114 025.00 | 96 978.00 | 211 003.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 414.00 | 196 414.00 | | 196 414.00 |