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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 921 180.00 | -3.00 |
BN En cours de production de biens | | | 144 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 70 791.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 24 589.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 4 112.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 74 071.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 793.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 318 840.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | -3.00 | | 1 240 020.00 | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 868 161.00 | 837 245.00 | | 868 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 066.00 | 110 915.00 | | 116 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 226.00 | 988 161.00 | | 1 024 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 981.00 | 74 889.00 | | 90 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 060.00 | 140 407.00 | | 74 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 753.00 | 58 642.00 | | 50 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 794.00 | 273 938.00 | | 215 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 020.00 | 1 262 099.00 | | 1 240 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 068.00 | | 147 284.00 | 939 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 248.00 | | 1 618.00 | 169 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 820.00 | | 145 667.00 | 9 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 460.00 | 8 712.00 | | 156 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 460.00 | 8 712.00 | | 156 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 527.00 | | 149 527.00 | 149 527.00 |
UX Autres créances clients | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VC Groupe et associés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VI Groupe et associés | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 700.00 | 96 173.00 | 149 527.00 | 245 700.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 794.00 | 215 794.00 | | 215 794.00 |