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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3.00 | | 760 000.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 12 788.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 9 820.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 782 608.00 | -3.00 |
BN En cours de production de biens | | | 122 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 45 105.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 88 012.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 75 250.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 147 059.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 1 730.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 479 491.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 262 099.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 245.00 | 715 840.00 | | 837 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 915.00 | 121 406.00 | | 110 915.00 |
DL TOTAL (I) | 988 161.00 | 877 245.00 | | 988 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363.00 | 46 824.00 | | 4 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 526.00 | 55 615.00 | | 70 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 407.00 | 138 846.00 | | 140 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 642.00 | 66 717.00 | | 58 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 938.00 | 308 003.00 | | 273 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 099.00 | 1 185 248.00 | | 1 262 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 885.00 | | 4 184.00 | 934 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 197.00 | | 3 051.00 | 166 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687.00 | | 1 133.00 | 8 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 735.00 | 18 726.00 | | 137 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 735.00 | 18 726.00 | | 137 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 407.00 | 140 407.00 | | 140 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 707.00 | 134 847.00 | 3 860.00 | 138 707.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 938.00 | 273 938.00 | | 273 938.00 |