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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 158 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 921 940.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 150 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 83 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 225.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 109 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 344 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 266 197.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 904 226.00 | 868 161.00 | | 904 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 940.00 | 116 066.00 | | 153 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 166.00 | 1 024 226.00 | | 1 098 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 74 060.00 | | 80 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 508.00 | 141 734.00 | | 87 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 030.00 | 215 794.00 | | 168 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 197.00 | 1 240 020.00 | | 1 266 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 353.00 | | 3 134.00 | 1 086 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 866.00 | | | 170 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 487.00 | | 3 134.00 | 155 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 172.00 | 2 375.00 | | 165 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 172.00 | 2 375.00 | | 165 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 661.00 | | 152 661.00 | 152 661.00 |
UX Autres créances clients | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VI Groupe et associés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 342.00 | 84 681.00 | 152 661.00 | 237 342.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |