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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 101 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 867 086.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 156 467.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 018.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 398 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 266 034.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 978 166.00 | 904 226.00 | | 978 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 844.00 | 153 940.00 | | 127 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 010.00 | 1 098 166.00 | | 1 146 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 33 001.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 274.00 | 80 523.00 | | 79 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 991.00 | 54 507.00 | | 39 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 024.00 | 168 030.00 | | 120 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 034.00 | 1 266 197.00 | | 1 266 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 487.00 | | 7 133.00 | 1 089 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 101 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 036 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 866.00 | | 4 693.00 | 170 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 621.00 | | 2 440.00 | 158 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 547.00 | 1 986.00 | | 167 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 547.00 | 1 986.00 | | 167 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
UX Autres créances clients | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 956.00 | 86 855.00 | 95 101.00 | 181 956.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |