| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 003.00 | 51 723.00 | 10 280.00 | 62 003.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 2 611.00 | 12 089.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 752.00 | 408 853.00 | 207 900.00 | 616 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 076.00 | 300 267.00 | 115 808.00 | 416 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 685.00 | 971 044.00 | 644 641.00 | 1 615 685.00 |
BN En cours de production de biens | 1 818 438.00 | 37 098.00 | 1 781 340.00 | 1 818 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 412.00 | 46 293.00 | 43 119.00 | 89 412.00 |
BT Marchandises | 340 533.00 | 77 154.00 | 263 379.00 | 340 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 942.00 | 38 415.00 | 2 368 528.00 | 2 406 942.00 |
BZ Autres créances | 435 209.00 | | 435 209.00 | 435 209.00 |
CF Disponibilités | 854 478.00 | | 854 478.00 | 854 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 073.00 | | 126 073.00 | 126 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 085.00 | 198 960.00 | 5 872 125.00 | 6 071 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 770.00 | 1 170 003.00 | 6 516 766.00 | 7 686 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | 63 000.00 | 123 000.00 | 186 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 590.00 | 144 590.00 | | 144 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 360.00 | 56 978.00 | | 94 360.00 |
DG Autres réserves | 588 783.00 | 328 575.00 | | 588 783.00 |
DH Report à nouveau | 249 908.00 | 249 908.00 | | 249 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 708.00 | 747 630.00 | | 479 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 760.00 | 2 383 092.00 | | 2 412 760.00 |
DP Provisions pour risques | 509 368.00 | 175 862.00 | | 509 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 368.00 | 175 862.00 | | 509 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 265.00 | 537 210.00 | | 366 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 832.00 | 398 464.00 | | 338 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 868.00 | 1 671 278.00 | | 933 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 434.00 | 2 426 351.00 | | 1 230 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 699.00 | 556 445.00 | | 323 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 500.00 | 63 500.00 | | 54 500.00 |
EA Autres dettes | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 362.00 | 682 575.00 | | 328 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 639.00 | 6 335 825.00 | | 3 594 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 766.00 | 8 894 779.00 | | 6 516 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 417.00 | 4 063 548.00 | | 3 185 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | 107 132.00 | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 809.00 | | 155 168.00 | 1 488 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 236 650.00 | 6 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 135.00 | 22 157.00 | 1 615 685.00 | 6 135.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 158.00 | 1 037 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 829.00 | | 9 875.00 | 186 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 606.00 | | 145 293.00 | 914 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 785.00 | | | 242 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 885.00 | 131 951.00 | 21 792.00 | 797 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 800.00 | 33 790.00 | | 110 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 216.00 | 13 118.00 | | 41 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 870.00 | 85 043.00 | 21 792.00 | 645 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 862.00 | 509 368.00 | 175 862.00 | 175 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 550.00 | 160 545.00 | 218 550.00 | 218 550.00 |
6T Sur comptes clients | 24 817.00 | 13 598.00 | 1.00 | 24 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 367.00 | 237 143.00 | 218 551.00 | 243 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 229.00 | 746 511.00 | 394 413.00 | 419 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 511.00 | 394 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 832.00 | 205 368.00 | 133 464.00 | 338 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 434.00 | 1 230 434.00 | | 1 230 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 790.00 | 150 790.00 | | 150 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 362.00 | 328 362.00 | | 328 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 845.00 | | | 2 360 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
VB T. V. A. | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
VC Groupe et associés | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 785.00 | 88 027.00 | 268 258.00 | 363 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 217.00 | | | 212 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 645.00 | | | 261 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 281.00 | 3 001 281.00 | | 3 001 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 771.00 | 2 251 549.00 | 401 722.00 | 2 660 771.00 |