| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 175.00 | 66 265.00 | 19 910.00 | 86 175.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 10 381.00 | 4 319.00 | 14 700.00 |
AN Terrains | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 221.00 | 555 649.00 | 143 572.00 | 699 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 952.00 | 233 800.00 | 132 152.00 | 365 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 482.00 | 1 051 852.00 | 746 630.00 | 1 798 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | 993 449.00 | 13 334.00 | 980 115.00 | 993 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 714.00 | 61 075.00 | 7 639.00 | 68 714.00 |
BT Marchandises | 479 018.00 | 116 363.00 | 362 655.00 | 479 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749 917.00 | 43 757.00 | 4 706 160.00 | 4 749 917.00 |
BZ Autres créances | 164 081.00 | | 164 081.00 | 164 081.00 |
CF Disponibilités | 2 501 798.00 | | 2 501 798.00 | 2 501 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 099 236.00 | 234 529.00 | 8 864 707.00 | 9 099 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 897 718.00 | 1 286 382.00 | 9 611 336.00 | 10 897 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 335.00 | 185 758.00 | 32 578.00 | 218 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 149 289.00 | 790 322.00 | | 1 149 289.00 |
DH Report à nouveau | 249 908.00 | 249 908.00 | | 249 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 030.00 | 1 209 267.00 | | 1 136 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 227.00 | 3 349 497.00 | | 3 635 227.00 |
DP Provisions pour risques | 279 433.00 | 126 187.00 | | 279 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 433.00 | 126 187.00 | | 279 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 285.00 | 301 441.00 | | 387 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 926.00 | 248 982.00 | | 373 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 811.00 | 1 739 760.00 | | 69 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 824.00 | 2 470 796.00 | | 2 245 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 354.00 | 1 323 251.00 | | 675 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 500.00 | 54 500.00 | | 27 500.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908 886.00 | 1 066 252.00 | | 1 908 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 677.00 | 7 204 981.00 | | 5 696 677.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 611 336.00 | 10 680 665.00 | | 9 611 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 441 580.00 | 7 017 017.00 | | 5 441 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 1 545.00 | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 480.00 | 35 061.00 | 544 541.00 | 509 480.00 |
FD Production vendue biens | 11 702 491.00 | 2 789 513.00 | 14 492 004.00 | 11 702 491.00 |
FG Production vendue services | 2 027 286.00 | 65 577.00 | 2 092 863.00 | 2 027 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 239 258.00 | 2 890 151.00 | 17 129 409.00 | 14 239 258.00 |
FM Production stockée | | | -2 749 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 799 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 969 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 020 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 082.00 | 77 953.00 | | 30 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 937.00 | 1 414.00 | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 468.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | 9 360.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 9 828.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -9 828.00 | | -795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 965.00 | 176 769.00 | | 179 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 907.00 | 397 563.00 | | 440 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 028 426.00 | 13 917 267.00 | | 15 028 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 892 396.00 | 12 708 000.00 | | 13 892 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 030.00 | 1 209 267.00 | | 1 136 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 000.00 | 215 928.00 | | 172 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 749.00 | | 179 050.00 | 1 738 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 626.00 | | 34 709.00 | 183 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 004.00 | 218 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 408.00 | 97 909.00 | 1 798 482.00 | 21 408.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | 25 905.00 | 1 140 368.00 | 21 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 626.00 | | 22 250.00 | 198 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 674.00 | | 122 007.00 | 1 065 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 823.00 | | 84.00 | 290 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 083.00 | 116 527.00 | 24 758.00 | 960 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 012.00 | 22 746.00 | | 163 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 385.00 | 9 261.00 | | 67 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 687.00 | 84 520.00 | 24 758.00 | 729 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 187.00 | 279 433.00 | 126 187.00 | 126 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 148.00 | 190 772.00 | 183 148.00 | 183 148.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 757.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 188.00 | 234 529.00 | 411 188.00 | 411 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 375.00 | 513 962.00 | 537 375.00 | 537 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 962.00 | 309 335.00 | |
UG ‐ Financières | | | 228 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 979.00 | 371 979.00 | | 371 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 824.00 | 2 245 824.00 | | 2 245 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 323.00 | 248 323.00 | | 248 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 473.00 | 397 473.00 | | 397 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908 886.00 | 1 908 886.00 | | 1 908 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 697 408.00 | 4 697 408.00 | | 4 697 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VB T. V. A. | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 645.00 | 125 548.00 | 249 209.00 | 380 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 171.00 | | | 159 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 567.00 | 5 056 257.00 | 17 310.00 | 5 073 567.00 |
VW T.V.A. | 244 777.00 | 244 777.00 | | 244 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 866.00 | 5 371 769.00 | 249 209.00 | 5 626 866.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |