| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 764.00 | 78 553.00 | 32 211.00 | 110 764.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 12 971.00 | 1 729.00 | 14 700.00 |
AN Terrains | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 632.00 | 580 827.00 | 169 805.00 | 750 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 555.00 | 269 082.00 | 231 473.00 | 500 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 877.00 | 1 146 362.00 | 913 515.00 | 2 059 877.00 |
BN En cours de production de biens | 1 019 679.00 | 27 304.00 | 992 375.00 | 1 019 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 851.00 | 68 387.00 | 464.00 | 68 851.00 |
BT Marchandises | 423 392.00 | 91 383.00 | 332 009.00 | 423 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 249 833.00 | 43 757.00 | 6 206 076.00 | 6 249 833.00 |
BZ Autres créances | 412 328.00 | | 412 328.00 | 412 328.00 |
CF Disponibilités | 2 713 024.00 | | 2 713 024.00 | 2 713 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 971 920.00 | 230 831.00 | 10 741 089.00 | 10 971 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 031 797.00 | 1 377 193.00 | 11 654 604.00 | 13 031 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 335.00 | 204 928.00 | 13 407.00 | 218 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 859.00 | 1 149 289.00 | | 1 496 859.00 |
DH Report à nouveau | 249 908.00 | 249 908.00 | | 249 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 910.00 | 1 136 030.00 | | 891 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 676.00 | 3 635 227.00 | | 3 738 676.00 |
DP Provisions pour risques | 216 274.00 | 279 433.00 | | 216 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 274.00 | 279 433.00 | | 216 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 896.00 | 387 285.00 | | 2 937 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 816.00 | 373 926.00 | | 401 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 050.00 | 69 811.00 | | 148 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 788.00 | 2 245 824.00 | | 1 952 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 383.00 | 675 354.00 | | 771 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 8 092.00 | | 2 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485 288.00 | 1 908 886.00 | | 1 485 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 699 654.00 | 5 696 677.00 | | 7 699 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 654 604.00 | 9 611 336.00 | | 11 654 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 069.00 | 5 441 580.00 | | 4 543 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 890.00 | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 515.00 | 60 535.00 | 470 050.00 | 409 515.00 |
FD Production vendue biens | 8 469 608.00 | 941 225.00 | 9 410 833.00 | 8 469 608.00 |
FG Production vendue services | 2 356 700.00 | 38 808.00 | 2 395 508.00 | 2 356 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 235 823.00 | 1 040 568.00 | 12 276 391.00 | 11 235 823.00 |
FM Production stockée | | | 26 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 869 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 607 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 012.00 | 30 082.00 | | 37 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 380.00 | 1 937.00 | | 4 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 209.00 | 450.00 | | 6 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | 450.00 | | 6 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 181.00 | 1 148.00 | | 15 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 181.00 | 1 245.00 | | 15 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 972.00 | -795.00 | | -8 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 912.00 | 179 965.00 | | 128 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 571.00 | 440 907.00 | | 211 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 876 359.00 | 15 028 426.00 | | 12 876 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 984 450.00 | 13 892 396.00 | | 11 984 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 910.00 | 1 136 030.00 | | 891 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 935.00 | 172 000.00 | | 176 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 482.00 | | 302 445.00 | 1 798 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 234 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 050.00 | 2 059 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 582.00 | 245 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 249.00 | 1 361 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 876.00 | | 26 171.00 | 220 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 368.00 | | 260 851.00 | 1 140 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 903.00 | | 15 423.00 | 218 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 852.00 | 120 379.00 | 25 870.00 | 1 051 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 758.00 | 19 171.00 | | 185 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 646.00 | 15 971.00 | 1 093.00 | 76 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 449.00 | 85 237.00 | 24 777.00 | 789 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 433.00 | 216 274.00 | 279 433.00 | 279 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 772.00 | 187 074.00 | 190 772.00 | 190 772.00 |
6T Sur comptes clients | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 529.00 | 187 074.00 | 190 772.00 | 234 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 962.00 | 403 348.00 | 470 205.00 | 513 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 348.00 | 470 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 816.00 | 5 899.00 | 395 917.00 | 401 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 788.00 | 1 952 788.00 | | 1 952 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 462.00 | 213 462.00 | | 213 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 947.00 | 162 947.00 | | 162 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485 288.00 | 1 485 288.00 | | 1 485 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 197 324.00 | 6 197 324.00 | | 6 197 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VB T. V. A. | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932 429.00 | 171 761.00 | 2 652 924.00 | 2 932 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 649 000.00 | | | 2 649 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 322.00 | 285 322.00 | | 285 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779 489.00 | 6 779 489.00 | | 6 779 489.00 |
VW T.V.A. | 360 945.00 | 360 945.00 | | 360 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 604.00 | 4 395 019.00 | 3 048 841.00 | 7 551 604.00 |