| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 718.00 | 109 346.00 | 27 371.00 | 136 718.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 803.00 | 23 231.00 | 21 571.00 | 44 803.00 |
AN Terrains | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
AP Constructions | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 264.00 | 675 675.00 | 189 589.00 | 865 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 937.00 | 306 713.00 | 310 224.00 | 616 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 197.00 | 1 333 303.00 | 1 085 895.00 | 2 419 197.00 |
BN En cours de production de biens | 3 283 243.00 | 89 479.00 | 3 193 764.00 | 3 283 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
BT Marchandises | 497 183.00 | 97 334.00 | 399 849.00 | 497 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 096.00 | | 2 092 096.00 | 2 092 096.00 |
BZ Autres créances | 340 955.00 | | 340 955.00 | 340 955.00 |
CF Disponibilités | 5 865 148.00 | | 5 865 148.00 | 5 865 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 371 827.00 | 244 126.00 | 12 127 701.00 | 12 371 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 791 024.00 | 1 577 429.00 | 13 213 595.00 | 14 791 024.00 |
CU Autres participations | 193 169.00 | | 193 169.00 | 193 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 335.00 | 218 335.00 | | 218 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 244.00 | 1 766 503.00 | | 2 741 244.00 |
DH Report à nouveau | 249 908.00 | 249 908.00 | | 249 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 123.00 | 974 741.00 | | 576 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 275.00 | 4 091 152.00 | | 4 667 275.00 |
DN Avances conditionnées | 730 045.00 | 243 961.00 | | 730 045.00 |
DO TOTAL (II) | 730 045.00 | 243 961.00 | | 730 045.00 |
DP Provisions pour risques | 399 660.00 | 139 257.00 | | 399 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 660.00 | 139 257.00 | | 399 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 041.00 | 3 018 480.00 | | 1 612 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 834.00 | 94 213.00 | | 105 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 911 103.00 | 1 881 823.00 | | 2 911 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 000.00 | 1 164 162.00 | | 1 643 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 566.00 | 686 410.00 | | 479 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 13 351.00 | 332.00 | | 13 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 220.00 | 839 874.00 | | 644 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 416 616.00 | 7 692 794.00 | | 7 416 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 213 595.00 | 12 167 163.00 | | 13 213 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 859 458.00 | 6 005 411.00 | | 6 859 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448.00 | 1 965.00 | | 2 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 622.00 | 18 595.00 | 471 217.00 | 452 622.00 |
FD Production vendue biens | 9 558 893.00 | 409 800.00 | 9 968 693.00 | 9 558 893.00 |
FG Production vendue services | 2 527 801.00 | 402 353.00 | 2 930 154.00 | 2 527 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 539 316.00 | 830 748.00 | 13 370 064.00 | 12 539 316.00 |
FM Production stockée | | | 127 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 568 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 780 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 744 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 183.00 | 51 152.00 | | 56 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 146.00 | 3 469.00 | | 7 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 667.00 | 125 315.00 | | 63 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 667.00 | 213 019.00 | | 63 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 217.00 | 140 503.00 | | 49 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 217.00 | 140 503.00 | | 49 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 451.00 | 72 516.00 | | 14 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 516.00 | 150 328.00 | | 116 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 596.00 | 207 153.00 | | 161 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 698 548.00 | 13 686 412.00 | | 14 698 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 122 424.00 | 12 711 671.00 | | 14 122 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 123.00 | 974 741.00 | | 576 123.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 218.00 | 54 456.00 | | 83 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 540.00 | | 217 944.00 | 2 302 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 666.00 | 218 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 811.00 | 64 476.00 | 2 419 197.00 | 36 811.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 301 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 811.00 | 14 210.00 | 1 680 468.00 | 36 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 287.00 | | 9 833.00 | 293 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 917.00 | | 167 572.00 | 1 563 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 001.00 | | 40 539.00 | 227 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 307.00 | 135 253.00 | 15 257.00 | 1 213 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 498.00 | 1 837.00 | | 216 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 773.00 | 22 405.00 | 1 600.00 | 111 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 036.00 | 111 011.00 | 13 657.00 | 885 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 257.00 | 399 660.00 | 139 257.00 | 139 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 904.00 | 244 126.00 | 408 904.00 | 408 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 904.00 | 244 126.00 | 408 904.00 | 408 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 161.00 | 643 786.00 | 548 161.00 | 548 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643 786.00 | 548 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 834.00 | 75 554.00 | 30 280.00 | 105 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | | 1 643 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 007.00 | 200 007.00 | | 200 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 285.00 | 240 285.00 | | 240 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 220.00 | 644 220.00 | | 644 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 096.00 | 2 092 096.00 | | 2 092 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VB T. V. A. | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
VC Groupe et associés | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 038.00 | 1 078 160.00 | 526 878.00 | 1 605 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 497.00 | | | 1 420 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 481.00 | 132 481.00 | | 132 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 409.00 | 2 514 903.00 | 25 506.00 | 2 540 409.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 513.00 | 3 948 355.00 | 557 158.00 | 4 505 513.00 |