| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 745.00 | 94 362.00 | 37 383.00 | 131 745.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 542.00 | 17 410.00 | 24 131.00 | 41 542.00 |
AN Terrains | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
AP Constructions | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 673.00 | 626 079.00 | 180 594.00 | 806 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 652.00 | 258 956.00 | 348 695.00 | 607 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 540.00 | 1 213 307.00 | 1 089 234.00 | 2 302 540.00 |
BN En cours de production de biens | 3 154 228.00 | 249 748.00 | 2 904 480.00 | 3 154 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
BT Marchandises | 394 648.00 | 100 281.00 | 294 367.00 | 394 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 214.00 | | 3 003 214.00 | 3 003 214.00 |
BZ Autres créances | 193 658.00 | | 193 658.00 | 193 658.00 |
CF Disponibilités | 4 630 268.00 | | 4 630 268.00 | 4 630 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 486 834.00 | 408 904.00 | 11 077 930.00 | 11 486 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 789 374.00 | 1 622 211.00 | 12 167 163.00 | 13 789 374.00 |
CU Autres participations | 178 169.00 | | 178 169.00 | 178 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 335.00 | 216 498.00 | 1 837.00 | 218 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 503.00 | 1 496 859.00 | | 1 766 503.00 |
DH Report à nouveau | 249 908.00 | 249 908.00 | | 249 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 741.00 | 891 910.00 | | 974 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 152.00 | 3 738 676.00 | | 4 091 152.00 |
DP Provisions pour risques | 139 257.00 | 216 274.00 | | 139 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 257.00 | 216 274.00 | | 139 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 480.00 | 2 937 896.00 | | 3 018 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 174.00 | 401 816.00 | | 338 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881 823.00 | 148 050.00 | | 1 881 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 162.00 | 1 952 788.00 | | 1 164 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 410.00 | 771 383.00 | | 686 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 2 432.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 874.00 | 1 485 288.00 | | 839 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 936 755.00 | 7 699 654.00 | | 7 936 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 167 163.00 | 11 654 604.00 | | 12 167 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 005 411.00 | 4 543 069.00 | | 6 005 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | 308.00 | | 1 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 737.00 | 14 928.00 | 897 665.00 | 882 737.00 |
FD Production vendue biens | 6 183 676.00 | 49 218.00 | 6 232 894.00 | 6 183 676.00 |
FG Production vendue services | 3 080 435.00 | 435 796.00 | 3 516 231.00 | 3 080 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 146 847.00 | 499 942.00 | 10 646 789.00 | 10 146 847.00 |
FM Production stockée | | | 2 124 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 423 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 257.00 | |
GE Autres charges | | | 47 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 190 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 152.00 | 37 012.00 | | 51 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 469.00 | 4 380.00 | | 3 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 315.00 | 6 209.00 | | 125 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 019.00 | 6 209.00 | | 213 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 503.00 | 15 181.00 | | 140 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 503.00 | 15 181.00 | | 140 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 516.00 | -8 972.00 | | 72 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 328.00 | 128 912.00 | | 150 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 153.00 | 211 571.00 | | 207 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 686 412.00 | 12 876 359.00 | | 13 686 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711 671.00 | 11 984 450.00 | | 12 711 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 741.00 | 891 910.00 | | 974 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 456.00 | 176 935.00 | | 54 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 877.00 | | 484 256.00 | 2 059 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 815.00 | 227 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 087.00 | 213 506.00 | 2 302 540.00 | 28 087.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | 97 691.00 | 1 563 917.00 | 28 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 465.00 | | 47 822.00 | 245 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 970.00 | | 327 725.00 | 1 361 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 107.00 | | 108 709.00 | 234 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 362.00 | 132 448.00 | 65 502.00 | 1 146 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 928.00 | 11 570.00 | | 204 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 524.00 | 20 248.00 | | 91 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 909.00 | 100 629.00 | 65 502.00 | 849 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 274.00 | 139 257.00 | 216 274.00 | 216 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 074.00 | 408 904.00 | 187 074.00 | 187 074.00 |
6T Sur comptes clients | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 831.00 | 408 904.00 | 230 831.00 | 230 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 105.00 | 548 161.00 | 447 105.00 | 447 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 161.00 | 447 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 174.00 | 11 868.00 | 42 234.00 | 338 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 162.00 | 1 164 162.00 | | 1 164 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 406.00 | 230 406.00 | | 230 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 676.00 | 220 676.00 | | 220 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 874.00 | 839 874.00 | | 839 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 214.00 | 3 003 214.00 | | 3 003 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VB T. V. A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 670.00 | 1 408 632.00 | 1 566 969.00 | 3 013 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 100.00 | | | 274 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 654.00 | | | 177 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 870.00 | 3 248 815.00 | 33 055.00 | 3 281 870.00 |
VW T.V.A. | 184 539.00 | 184 539.00 | | 184 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 931.00 | 4 123 587.00 | 1 609 203.00 | 6 054 931.00 |