| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 343.00 | 55 385.00 | 6 958.00 | 62 343.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 5 201.00 | 9 499.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 193.00 | 463 929.00 | 189 263.00 | 653 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 371.00 | 192 445.00 | 88 925.00 | 281 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 714.00 | 938 959.00 | 650 754.00 | 1 589 714.00 |
BN En cours de production de biens | 423 071.00 | 32 210.00 | 390 861.00 | 423 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 679.00 | 55 315.00 | 34 364.00 | 89 679.00 |
BT Marchandises | 393 066.00 | 99 676.00 | 293 390.00 | 393 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 359.00 | 24 817.00 | 2 878 542.00 | 2 903 359.00 |
BZ Autres créances | 373 011.00 | 100 000.00 | 273 011.00 | 373 011.00 |
CF Disponibilités | 292 217.00 | | 292 217.00 | 292 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 059.00 | | 141 059.00 | 141 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 463.00 | 312 018.00 | 4 303 445.00 | 4 615 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 178.00 | 1 250 977.00 | 4 954 200.00 | 6 205 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
CU Autres participations | 236 000.00 | 72 000.00 | 164 000.00 | 236 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 626.00 | 149 997.00 | 33 628.00 | 183 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 94 359.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 774 986.00 | 588 783.00 | | 774 986.00 |
DH Report à nouveau | 249 907.00 | 249 907.00 | | 249 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 640.00 | 479 708.00 | | 30 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 535.00 | 2 412 759.00 | | 2 155 535.00 |
DP Provisions pour risques | 161 279.00 | 509 368.00 | | 161 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 279.00 | 509 368.00 | | 161 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 450.00 | 366 264.00 | | 326 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 885.00 | 338 832.00 | | 473 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 121.00 | 933 867.00 | | 30 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 901.00 | 1 230 434.00 | | 1 257 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 184.00 | 323 698.00 | | 373 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 18 679.00 | | 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 538.00 | 328 362.00 | | 120 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 386.00 | 3 594 638.00 | | 2 637 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 200.00 | 6 516 766.00 | | 4 954 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 401.00 | 3 185 416.00 | | 2 365 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | 1 039.00 | | 1 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 494.00 | 14 700.00 | 543 194.00 | 528 494.00 |
FD Production vendue biens | 6 480 165.00 | | 6 480 165.00 | 6 480 165.00 |
FG Production vendue services | 2 029 788.00 | | 2 029 788.00 | 2 029 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 038 447.00 | 14 700.00 | 9 053 147.00 | 9 038 447.00 |
FM Production stockée | | | -1 395 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 588 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 279.00 | |
GE Autres charges | | | 16 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 533 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | 365.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 365.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | 3 034.00 | | -2 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 021.00 | 96 555.00 | | -94 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 592 434.00 | 12 770 792.00 | | 8 592 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561 793.00 | 12 291 084.00 | | 8 561 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 640.00 | 479 708.00 | | 30 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 258 266.00 | 255 621.00 | | 258 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 685.00 | | 135 688.00 | 1 615 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 590.00 | | 39 037.00 | 144 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 414.00 | 269 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182.00 | 161 476.00 | 1 589 714.00 | 182.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | 197 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 141 203.00 | 939 297.00 | 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 704.00 | | 3 200.00 | 196 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 742.00 | | 42 940.00 | 1 037 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 650.00 | | 50 511.00 | 236 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 044.00 | 100 614.00 | 141 698.00 | 908 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 590.00 | 5 408.00 | | 144 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 334.00 | 9 112.00 | 2 860.00 | 54 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 120.00 | 86 094.00 | 138 838.00 | 709 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 368.00 | 161 279.00 | 509 368.00 | 509 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 545.00 | 187 201.00 | 160 545.00 | 160 545.00 |
6T Sur comptes clients | 38 415.00 | | 13 598.00 | 38 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 960.00 | 296 201.00 | 174 143.00 | 261 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 328.00 | 457 480.00 | 683 511.00 | 771 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 480.00 | 683 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 169.00 | 167 080.00 | 54 089.00 | 221 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 901.00 | 1 257 901.00 | | 1 257 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 579.00 | | | 2 873 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VB T. V. A. | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VC Groupe et associés | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 119.00 | 106 223.00 | 217 896.00 | 324 119.00 |
VI Groupe et associés | 252 717.00 | 252 717.00 | | 252 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 167.00 | | | 207 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 855.00 | | | 228 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 585.00 | 3 433 585.00 | | 3 433 585.00 |
VW T.V.A. | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 265.00 | 2 335 280.00 | 271 985.00 | 2 607 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |