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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 7 033 555.00 | 2 807 424.00 | 4 226 131.00 | 7 033 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 711 103.00 | 10 107 154.00 | 15 603 948.00 | 25 711 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 994 658.00 | 12 914 579.00 | 20 080 079.00 | 32 994 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 217.00 | | 184 217.00 | 184 217.00 |
BZ Autres créances | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
CF Disponibilités | 393 821.00 | | 393 821.00 | 393 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 229.00 | | 787 229.00 | 787 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 781 888.00 | 12 914 579.00 | 20 867 309.00 | 33 781 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 174.00 | | | 3 167 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882 650.00 | | | 3 882 650.00 |
DH Report à nouveau | -26 196 009.00 | | | -26 196 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 651.00 | | | -710 651.00 |
DK Provisions réglementées | 15 018 046.00 | | | 15 018 046.00 |
DL TOTAL (I) | -4 838 789.00 | | | -4 838 789.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 008.00 | | | 633 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 008.00 | | | 635 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 466 516.00 | | | 24 466 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 574.00 | | | 304 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 071 090.00 | | | 25 071 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 867 309.00 | | | 20 867 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 407.00 | | | 1 307 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 099 120.00 | | 3 099 120.00 | 3 099 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 120.00 | | 3 099 120.00 | 3 099 120.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 555 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 206.00 | | | 1 167 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 206.00 | | | 1 167 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 230.00 | | | 318 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 230.00 | | | 322 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844 975.00 | | | 844 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 019.00 | | | 4 267 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 670.00 | | | 4 977 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 651.00 | | | -710 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 890 210.00 | | | 32 890 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 994 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 744 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 640 210.00 | | | 32 640 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347 763.00 | 1 566 816.00 | | 11 347 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347 763.00 | 1 566 816.00 | | 11 347 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 136 008.00 | 1 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 136 008.00 | 1 000.00 | 500 000.00 |
UG ‐ Financières | | 28 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 574.00 | 304 574.00 | | 304 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 466 516.00 | 702 834.00 | | 24 466 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 945.00 | | | 573 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 408.00 | 393 408.00 | | 393 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 071 091.00 | 1 307 408.00 | | 25 071 091.00 |