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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 7 082 490.00 | 4 216 086.00 | 2 866 403.00 | 7 082 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 731 695.00 | 14 932 278.00 | 10 799 416.00 | 25 731 695.00 |
BF Prêts | 1 649 459.00 | | 1 649 459.00 | 1 649 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 713 643.00 | 19 148 365.00 | 15 565 279.00 | 34 713 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 163.00 | | 307 163.00 | 307 163.00 |
BZ Autres créances | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
CF Disponibilités | 301 884.00 | | 301 884.00 | 301 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 635.00 | | 717 635.00 | 717 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 431 279.00 | 19 148 365.00 | 16 282 914.00 | 35 431 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 649 459.00 | | | 1 649 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 174.00 | 3 167 174.00 | | 3 167 174.00 |
DH Report à nouveau | -681 903.00 | -2 409 757.00 | | -681 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 147.00 | 1 727 854.00 | | 2 193 147.00 |
DK Provisions réglementées | 10 336 995.00 | 11 494 114.00 | | 10 336 995.00 |
DL TOTAL (I) | 15 015 413.00 | 13 979 385.00 | | 15 015 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 127.00 | 855 927.00 | | 875 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 127.00 | 855 927.00 | | 875 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 980.00 | 1 280 389.00 | | 53 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 607.00 | 181 982.00 | | 259 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 787.00 | 57 787.00 | | 78 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 374.00 | 1 520 159.00 | | 392 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 282 914.00 | 16 355 471.00 | | 16 282 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 374.00 | 1 520 159.00 | | 392 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 036 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 036 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 607.00 | 1 191 519.00 | | 1 167 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 607.00 | 1 191 519.00 | | 1 167 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 249.00 | 37 471.00 | | 16 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 249.00 | 37 471.00 | | 14 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153 358.00 | 1 154 046.00 | | 1 153 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 053.00 | 4 720 285.00 | | 5 215 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 906.00 | 2 992 431.00 | | 3 021 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 147.00 | 1 727 854.00 | | 2 193 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 040 715.00 | | 36 402.00 | 33 040 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 932.00 | 34 713 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 932.00 | 32 814 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 790 715.00 | | 36 402.00 | 32 790 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 576 458.00 | 1 579 078.00 | 7 171.00 | 17 576 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 576 458.00 | 1 579 078.00 | 7 171.00 | 17 576 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 494 114.00 | 10 488.00 | 1 167 607.00 | 11 494 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 494 114.00 | 10 488.00 | 1 167 607.00 | 11 494 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 607.00 | 259 607.00 | | 259 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
UP Prêts | 1 649 459.00 | 1 649 459.00 | | 1 649 459.00 |
UX Autres créances clients | 307 163.00 | 307 163.00 | | 307 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 210.00 | 2 065 210.00 | | 2 065 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 374.00 | 392 374.00 | | 392 374.00 |