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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 7 080 362.00 | 3 858 736.00 | 3 221 626.00 | 7 080 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 710 353.00 | 13 717 722.00 | 11 992 631.00 | 25 710 353.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 040 715.00 | 17 576 458.00 | 15 464 256.00 | 33 040 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 087.00 | | 488 087.00 | 488 087.00 |
BZ Autres créances | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CF Disponibilités | 366 070.00 | | 366 070.00 | 366 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 215.00 | | 891 215.00 | 891 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 931 929.00 | 17 576 458.00 | 16 355 471.00 | 33 931 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 174.00 | 3 167 174.00 | | 3 167 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 882 650.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 409 757.00 | -3 658 071.00 | | -2 409 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 854.00 | 1 248 313.00 | | 1 727 854.00 |
DK Provisions réglementées | 11 494 114.00 | 12 685 633.00 | | 11 494 114.00 |
DL TOTAL (I) | 13 979 385.00 | 17 325 700.00 | | 13 979 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 853 927.00 | 796 220.00 | | 853 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 927.00 | 796 220.00 | | 855 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 389.00 | 289 835.00 | | 1 280 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 982.00 | 116 094.00 | | 181 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 787.00 | 32 551.00 | | 57 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 159.00 | 438 480.00 | | 1 520 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 355 471.00 | 18 560 401.00 | | 16 355 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 159.00 | 438 480.00 | | 1 520 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 524 597.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 524 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 034.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 191 519.00 | 1 166 207.00 | | 1 191 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191 519.00 | 1 166 207.00 | | 1 191 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 471.00 | 20 943.00 | | 37 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154 046.00 | 1 145 264.00 | | 1 154 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 285.00 | 4 264 197.00 | | 4 720 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 431.00 | 3 015 883.00 | | 2 992 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 854.00 | 1 248 313.00 | | 1 727 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 641 965.00 | | 75 070.00 | 33 641 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 321.00 | 33 040 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 821.00 | 32 790 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 791 465.00 | | 75 070.00 | 32 791 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 038 774.00 | 1 613 505.00 | 75 820.00 | 16 038 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 038 774.00 | 1 613 505.00 | 75 820.00 | 16 038 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 685 633.00 | | 1 191 519.00 | 12 685 633.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 220.00 | 59 707.00 | | 796 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 481 853.00 | 59 707.00 | 1 191 519.00 | 13 481 853.00 |
UG ‐ Financières | | 59 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 191 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 982.00 | 181 982.00 | | 181 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
UX Autres créances clients | 488 087.00 | 488 087.00 | | 488 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 389.00 | 1 280 389.00 | | 1 280 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 144.00 | 525 144.00 | | 525 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 159.00 | 1 520 159.00 | | 1 520 159.00 |