| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 7 082 490.00 | 4 573 470.00 | 2 509 019.00 | 7 082 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 731 695.00 | 16 154 426.00 | 9 577 269.00 | 25 731 695.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 064 184.00 | 20 727 896.00 | 12 336 288.00 | 33 064 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 498.00 | | 312 498.00 | 312 498.00 |
BZ Autres créances | 64 054.00 | | 64 054.00 | 64 054.00 |
CF Disponibilités | 222 513.00 | | 222 513.00 | 222 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 605.00 | | 674 605.00 | 674 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 738 790.00 | 20 727 896.00 | 13 010 893.00 | 33 738 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 174.00 | 3 167 174.00 | | 167 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -681 903.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 806.00 | 2 193 147.00 | | 1 489 806.00 |
DK Provisions réglementées | 9 180 877.00 | 10 336 995.00 | | 9 180 877.00 |
DL TOTAL (I) | 10 913 420.00 | 15 015 413.00 | | 10 913 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 886.00 | 875 127.00 | | 924 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 886.00 | 875 127.00 | | 924 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 721.00 | 53 980.00 | | 991 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 490.00 | 259 607.00 | | 144 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 376.00 | 78 787.00 | | 36 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 587.00 | 392 374.00 | | 1 172 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 010 893.00 | 16 282 914.00 | | 13 010 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 587.00 | 392 374.00 | | 1 172 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 077 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 077 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 532.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 784.00 | 1 167 607.00 | | 1 161 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 761.00 | 1 167 607.00 | | 1 171 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 666.00 | 16 249.00 | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | 14 249.00 | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166 095.00 | 1 153 358.00 | | 1 166 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 323.00 | 5 215 053.00 | | 4 259 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 517.00 | 3 021 906.00 | | 2 769 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 806.00 | 2 193 147.00 | | 1 489 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 459.00 | | 1 649 459.00 | 1 649 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148 365.00 | 1 579 532.00 | 20 727 896.00 | 19 148 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148 365.00 | 1 579 532.00 | 20 727 896.00 | 19 148 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 336 995.00 | 5 666.00 | 1 161 784.00 | 10 336 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 302.00 | 746 302.00 | | 746 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 419.00 | 245 419.00 | | 245 419.00 |
UX Autres créances clients | 312 498.00 | 312 498.00 | | 312 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 093.00 | 452 093.00 | | 452 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 587.00 | 1 172 587.00 | | 1 172 587.00 |