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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 7 080 362.00 | 3 501 311.00 | 3 579 051.00 | 7 080 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 711 103.00 | 12 537 463.00 | 13 173 640.00 | 25 711 103.00 |
BF Prêts | 600 500.00 | | 600 500.00 | 600 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 641 965.00 | 16 038 774.00 | 17 603 192.00 | 33 641 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 611.00 | | 439 611.00 | 439 611.00 |
BZ Autres créances | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CF Disponibilités | 365 217.00 | | 365 217.00 | 365 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 699.00 | | 140 699.00 | 140 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 209.00 | | 957 209.00 | 957 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 599 174.00 | 16 038 774.00 | 18 560 401.00 | 34 599 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 174.00 | | | 3 167 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882 650.00 | | | 3 882 650.00 |
DH Report à nouveau | -3 658 071.00 | | | -3 658 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 313.00 | | | 1 248 313.00 |
DK Provisions réglementées | 12 685 633.00 | | | 12 685 633.00 |
DL TOTAL (I) | 17 325 700.00 | | | 17 325 700.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 220.00 | | | 794 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 220.00 | | | 796 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 835.00 | | | 289 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 480.00 | | | 438 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 560 401.00 | | | 18 560 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 480.00 | | | 438 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 097 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 097 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572 336.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 166 207.00 | | | 1 166 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166 207.00 | | | 1 166 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145 264.00 | | | 1 145 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 197.00 | | | 4 264 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 883.00 | | | 3 015 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 313.00 | | | 1 248 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 038 216.00 | | 642 278.00 | 33 038 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 529.00 | 33 641 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 529.00 | 32 791 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 788 216.00 | | 41 778.00 | 32 788 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 484 024.00 | 1 572 336.00 | 17 586.00 | 14 484 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 484 024.00 | 1 572 336.00 | 17 586.00 | 14 484 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 851 840.00 | | 1 166 207.00 | 13 851 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 602.00 | 131 618.00 | | 664 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 516 442.00 | 131 618.00 | 1 166 207.00 | 14 516 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 166 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 835.00 | 289 835.00 | | 289 835.00 |
UP Prêts | 600 500.00 | 500.00 | 600 000.00 | 600 500.00 |
UX Autres créances clients | 439 611.00 | 439 611.00 | | 439 611.00 |
VP Divers | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 492.00 | 592 492.00 | 600 000.00 | 1 192 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 480.00 | 438 480.00 | | 438 480.00 |