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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 7 077 112.00 | 3 161 715.00 | 3 915 397.00 | 7 077 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 711 103.00 | 11 322 308.00 | 14 388 794.00 | 25 711 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 038 215.00 | 14 484 023.00 | 18 554 191.00 | 33 038 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 130.00 | | 581 130.00 | 581 130.00 |
BZ Autres créances | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CF Disponibilités | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 872.00 | | 107 872.00 | 107 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 090.00 | | 788 090.00 | 788 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 826 306.00 | 14 484 023.00 | 19 342 282.00 | 33 826 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 174.00 | | | 3 167 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882 650.00 | | | 3 882 650.00 |
DH Report à nouveau | -3 142 978.00 | | | -3 142 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 091.00 | | | -515 091.00 |
DK Provisions réglementées | 13 851 840.00 | | | 13 851 840.00 |
DL TOTAL (I) | 17 243 593.00 | | | 17 243 593.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 662 602.00 | | | 662 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 602.00 | | | 664 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 051.00 | | | 1 052 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 145.00 | | | 307 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 086.00 | | | 1 434 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 342 282.00 | | | 19 342 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 086.00 | | | 1 434 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 905 671.00 | | 2 905 671.00 | 2 905 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 671.00 | | 2 905 671.00 | 2 905 671.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 666 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 166 206.00 | | | 1 166 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 996.00 | | | 1 207 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158 827.00 | | | 1 158 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 717.00 | | | 4 113 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 809.00 | | | 4 628 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 091.00 | | | -515 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 994 658.00 | | 55 440.00 | 32 994 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 883.00 | 33 038 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | 32 788 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 744 658.00 | | 55 440.00 | 32 744 658.00 |