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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 276.00 | 166 539.00 | 121 736.00 | 288 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 310.00 | 72 143.00 | 75 167.00 | 147 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 811.00 | 238 682.00 | 245 129.00 | 483 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BZ Autres créances | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
CF Disponibilités | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 914.00 | | 123 914.00 | 123 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 725.00 | 238 682.00 | 369 043.00 | 607 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 083.00 | -85 744.00 | | -23 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 922.00 | 62 661.00 | | 31 922.00 |
DL TOTAL (I) | 9 939.00 | -21 983.00 | | 9 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 584.00 | 120 245.00 | | 96 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 531.00 | 49 796.00 | | 36 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 647.00 | 140 052.00 | | 165 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 341.00 | 53 816.00 | | 60 341.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 104.00 | 364 172.00 | | 359 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 043.00 | 342 189.00 | | 369 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 910.00 | | 43 444.00 | 442 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 483 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 435 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 910.00 | | 43 219.00 | 394 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 902.00 | 46 323.00 | 2 543.00 | 194 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 902.00 | 46 323.00 | 2 543.00 | 194 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 647.00 | 165 647.00 | | 165 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
VC Groupe et associés | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 381.00 | 25 837.00 | 70 545.00 | 96 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 249.00 | 115 249.00 | | 115 249.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 104.00 | 288 559.00 | 70 545.00 | 359 104.00 |