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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 765.00 | 271 673.00 | 41 092.00 | 312 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 905.00 | 125 454.00 | 94 451.00 | 219 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 895.00 | 397 127.00 | 183 768.00 | 580 895.00 |
BT Marchandises | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BZ Autres créances | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 625.00 | | 258 625.00 | 258 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 520.00 | 397 127.00 | 442 393.00 | 839 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
DH Report à nouveau | -18 863.00 | -51 324.00 | | -18 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 673.00 | 32 461.00 | | 44 673.00 |
DL TOTAL (I) | 63 947.00 | 19 274.00 | | 63 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 732.00 | 18 213.00 | | 104 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182.00 | 7 625.00 | | 13 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 538.00 | 246 696.00 | | 200 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 216.00 | 59 543.00 | | 57 216.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 2 274.00 | | 2 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 447.00 | 336 921.00 | | 378 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 393.00 | 356 195.00 | | 442 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 447.00 | 336 921.00 | | 378 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 293.00 | | 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
FG Production vendue services | 606 312.00 | | 606 312.00 | 606 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 088.00 | | 618 088.00 | 618 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 114.00 | |
GE Autres charges | | | 21 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 15 070.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | 14 846.00 | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -2 787.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 333.00 | 963 019.00 | | 690 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 660.00 | 930 558.00 | | 645 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 673.00 | 32 461.00 | | 44 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 034.00 | | 47 861.00 | 533 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 809.00 | | 47 861.00 | 484 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 013.00 | 42 114.00 | | 355 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 013.00 | 42 114.00 | | 355 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 538.00 | 200 538.00 | | 200 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VP Divers | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 447.00 | 378 447.00 | | 378 447.00 |