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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 910.00 | 297 752.00 | 216 158.00 | 513 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 224.00 | 152 582.00 | 263 642.00 | 416 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 359.00 | 450 333.00 | 533 026.00 | 983 359.00 |
BT Marchandises | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
BZ Autres créances | 123 139.00 | | 123 139.00 | 123 139.00 |
CF Disponibilités | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 713.00 | | 200 713.00 | 200 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 072.00 | 450 333.00 | 733 739.00 | 1 184 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 62 726.00 | 36 917.00 | | 62 726.00 |
DH Report à nouveau | | -18 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 845.00 | 44 673.00 | | -150 845.00 |
DL TOTAL (I) | -86 898.00 | 63 947.00 | | -86 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 581.00 | 104 732.00 | | 100 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 468.00 | 13 182.00 | | 404 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 340.00 | 200 538.00 | | 222 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 835.00 | 57 216.00 | | 91 835.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 2 778.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 637.00 | 378 447.00 | | 820 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 739.00 | 442 393.00 | | 733 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 047.00 | 378 447.00 | | 735 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 228.00 | | 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 468.00 | | | 404 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
FG Production vendue services | 420 175.00 | | 420 175.00 | 420 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 865.00 | | 437 865.00 | 437 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 207.00 | |
GE Autres charges | | | 17 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 794.00 | 690 333.00 | | 603 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 639.00 | 645 660.00 | | 754 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 845.00 | 44 673.00 | | -150 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 895.00 | | 402 464.00 | 580 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 670.00 | | 402 464.00 | 532 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 127.00 | 53 207.00 | | 397 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 127.00 | 53 207.00 | | 397 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 340.00 | 222 340.00 | | 222 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 021.00 | 14 430.00 | 85 590.00 | 100 021.00 |
VI Groupe et associés | 396 044.00 | 396 044.00 | | 396 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 938.00 | 164 938.00 | | 164 938.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 637.00 | 735 047.00 | 85 590.00 | 820 637.00 |