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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 185.00 | 247 641.00 | 62 544.00 | 310 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 624.00 | 107 372.00 | 67 252.00 | 174 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 034.00 | 355 013.00 | 178 021.00 | 533 034.00 |
BT Marchandises | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 174.00 | | 178 174.00 | 178 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 208.00 | 355 013.00 | 356 195.00 | 711 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 000.00 | | 1 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110.00 | | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
DH Report à nouveau | -51 324.00 | | | -51 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 461.00 | -51 324.00 | | 32 461.00 |
DL TOTAL (I) | 19 274.00 | -13 307.00 | | 19 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 213.00 | 44 788.00 | | 18 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 18 499.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 696.00 | 189 629.00 | | 246 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 543.00 | 65 909.00 | | 59 543.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 921.00 | 318 825.00 | | 336 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 195.00 | 305 518.00 | | 356 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 921.00 | 300 924.00 | | 336 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 321.00 | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
FG Production vendue services | 933 412.00 | | 933 412.00 | 933 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 307.00 | | 935 307.00 | 935 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070.00 | 222.00 | | 15 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | 413.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 413.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 846.00 | -192.00 | | 14 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 787.00 | -3 582.00 | | -2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 019.00 | 841 940.00 | | 963 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 558.00 | 893 264.00 | | 930 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 461.00 | -51 324.00 | | 32 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 268.00 | | 34 818.00 | 499 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 043.00 | | 34 818.00 | 451 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 218.00 | 48 847.00 | 1 052.00 | 307 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 218.00 | 48 847.00 | 1 052.00 | 307 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 696.00 | 246 696.00 | | 246 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 921.00 | 336 921.00 | | 336 921.00 |