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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 327.00 | 216 993.00 | 75 334.00 | 292 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 717.00 | 90 225.00 | 68 492.00 | 158 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 268.00 | 307 218.00 | 192 050.00 | 499 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BZ Autres créances | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
CF Disponibilités | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 736.00 | 307 218.00 | 305 518.00 | 612 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 917.00 | 8 839.00 | | 36 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 324.00 | 28 078.00 | | -51 324.00 |
DL TOTAL (I) | -13 307.00 | 38 017.00 | | -13 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 788.00 | 70 902.00 | | 44 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 499.00 | 17 977.00 | | 18 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 629.00 | 132 843.00 | | 189 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 909.00 | 53 219.00 | | 65 909.00 |
EA Autres dettes | | 1 617.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 825.00 | 287 413.00 | | 318 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 518.00 | 325 431.00 | | 305 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 924.00 | 242 993.00 | | 300 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 284.00 | | 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
FG Production vendue services | 827 893.00 | | 827 893.00 | 827 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 575.00 | | 829 575.00 | 829 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 380.00 | |
GE Autres charges | | | 14 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | 5 756.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 20 806.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 20 806.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 582.00 | 2 315.00 | | -3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 940.00 | 898 842.00 | | 841 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 264.00 | 870 763.00 | | 893 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 324.00 | 28 078.00 | | -51 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 827.00 | | 31 245.00 | 488 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 804.00 | 499 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 804.00 | 451 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 602.00 | | 31 245.00 | 440 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 228.00 | 47 794.00 | 20 804.00 | 280 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 228.00 | 47 794.00 | 20 804.00 | 280 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 629.00 | 189 629.00 | | 189 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VB T. V. A. | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 467.00 | 26 566.00 | 17 901.00 | 44 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 825.00 | 300 924.00 | 17 901.00 | 318 825.00 |