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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 680.00 | 191 293.00 | 98 387.00 | 289 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 922.00 | 88 935.00 | 61 987.00 | 150 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 827.00 | 280 228.00 | 208 599.00 | 488 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BZ Autres créances | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
CF Disponibilités | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 832.00 | | 116 832.00 | 116 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 659.00 | 280 228.00 | 325 431.00 | 605 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DH Report à nouveau | | -23 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 078.00 | 31 922.00 | | 28 078.00 |
DL TOTAL (I) | 38 017.00 | 9 939.00 | | 38 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 902.00 | 96 584.00 | | 70 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | 36 531.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 843.00 | 165 647.00 | | 132 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 219.00 | 60 341.00 | | 53 219.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 413.00 | 359 104.00 | | 287 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 431.00 | 369 043.00 | | 325 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 993.00 | 288 559.00 | | 242 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 203.00 | | 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 811.00 | | 18 701.00 | 483 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 685.00 | 488 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 185.00 | 440 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 586.00 | | 14 201.00 | 435 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 4 500.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 682.00 | 50 731.00 | 9 185.00 | 238 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 682.00 | 50 731.00 | 9 185.00 | 238 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VB T. V. A. | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VC Groupe et associés | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 619.00 | 26 198.00 | 44 420.00 | 70 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
VW T.V.A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 413.00 | 242 993.00 | 44 420.00 | 287 413.00 |