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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 260 829.00 | | 260 829.00 | 260 829.00 |
AP Constructions | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 999.00 | 257 038.00 | 109 961.00 | 366 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 419.00 | 195 415.00 | 90 004.00 | 285 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 285.00 | 519 414.00 | 460 870.00 | 980 285.00 |
BT Marchandises | 160 226.00 | | 160 226.00 | 160 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 404 594.00 | | 404 594.00 | 404 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 126 869.00 | | 126 869.00 | 126 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 922.00 | | 712 922.00 | 712 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 206.00 | 519 414.00 | 1 173 792.00 | 1 693 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 849.00 | 272 607.00 | | 314 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 417.00 | 117 241.00 | | 88 417.00 |
DL TOTAL (I) | 568 265.00 | 554 849.00 | | 568 265.00 |
DP Provisions pour risques | 110 600.00 | 100 000.00 | | 110 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 600.00 | 100 000.00 | | 110 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 298.00 | 11 971.00 | | 22 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 314.00 | 104 053.00 | | 25 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 815.00 | 185 848.00 | | 263 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 441.00 | 95 539.00 | | 41 441.00 |
EA Autres dettes | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 927.00 | 397 411.00 | | 494 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 792.00 | 1 052 260.00 | | 1 173 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 927.00 | 395 677.00 | | 494 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 067.00 | 1 149.00 | 575 216.00 | 574 067.00 |
FG Production vendue services | 519 324.00 | | 519 324.00 | 519 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 391.00 | 1 149.00 | 1 094 541.00 | 1 093 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 481.00 | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | 5 950.00 | | 2 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 618.00 | 38 612.00 | | 42 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 114.00 | 44 562.00 | | 45 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 2 966.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 3 039.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 975.00 | 41 524.00 | | 44 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 881.00 | 41 106.00 | | 27 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 026.00 | 1 136 162.00 | | 1 146 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 610.00 | 1 018 921.00 | | 1 057 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 417.00 | 117 241.00 | | 88 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 741.00 | | 153 500.00 | 945 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 957.00 | 980 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 957.00 | 710 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 456.00 | | | 269 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 210.00 | | 153 500.00 | 676 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 983.00 | 99 388.00 | 118 957.00 | 538 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 357.00 | 99 388.00 | 118 957.00 | 530 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 10 600.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 10 600.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 815.00 | 263 815.00 | | 263 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 059.00 | 142 059.00 | | 142 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VC Groupe et associés | 203 630.00 | | | 203 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VI Groupe et associés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
VP Divers | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 127.00 | 410 127.00 | | 410 127.00 |
VW T.V.A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 927.00 | 494 927.00 | | 494 927.00 |