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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 10 843.00 | 1 253.00 | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 829.00 | | 260 829.00 | 260 829.00 |
AP Constructions | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 431.00 | 293 114.00 | 114 318.00 | 407 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 486.00 | 224 072.00 | 72 415.00 | 296 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 345.00 | 586 364.00 | 448 981.00 | 1 035 345.00 |
BT Marchandises | 189 764.00 | | 189 764.00 | 189 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BZ Autres créances | 531 406.00 | | 531 406.00 | 531 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 555.00 | | 877 555.00 | 877 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 900.00 | 586 364.00 | 1 326 536.00 | 1 912 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 218.00 | 323 765.00 | | 429 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 335.00 | 105 452.00 | | 106 335.00 |
DL TOTAL (I) | 700 553.00 | 594 218.00 | | 700 553.00 |
DP Provisions pour risques | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 278.00 | 49 435.00 | | 33 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 263.00 | 223 481.00 | | 268 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 489.00 | 65 887.00 | | 38 489.00 |
EA Autres dettes | 175 353.00 | 173 246.00 | | 175 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 383.00 | 521 443.00 | | 515 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 536.00 | 1 226 261.00 | | 1 326 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 610.00 | 499 676.00 | | 500 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 308.00 | | 90 329.00 | 1 042 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 292.00 | 1 035 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 292.00 | 762 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 926.00 | | | 272 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 306.00 | | 90 239.00 | 769 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 90.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 676.00 | 110 765.00 | 96 077.00 | 571 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 1 157.00 | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 989.00 | 109 608.00 | 96 077.00 | 561 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 263.00 | 268 263.00 | | 268 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 353.00 | 175 353.00 | | 175 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VB T. V. A. | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VC Groupe et associés | 346 223.00 | 346 223.00 | | 346 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 278.00 | 18 505.00 | 14 773.00 | 33 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VP Divers | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 589.00 | 562 499.00 | 90.00 | 562 589.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 383.00 | 500 610.00 | 14 773.00 | 515 383.00 |