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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 829.00 | | 260 829.00 | 260 829.00 |
AP Constructions | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 986.00 | 261 361.00 | 223 625.00 | 484 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 238.00 | 255 090.00 | 129 148.00 | 384 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 444.00 | 586 882.00 | 629 562.00 | 1 216 444.00 |
BT Marchandises | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 636.00 | | 73 636.00 | 73 636.00 |
BZ Autres créances | 267 501.00 | | 267 501.00 | 267 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | 359 702.00 | | 359 702.00 | 359 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 031.00 | | 858 031.00 | 858 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 475.00 | 586 882.00 | 1 487 592.00 | 2 074 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 366 107.00 | 535 553.00 | | 366 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 949.00 | 130 555.00 | | 87 949.00 |
DL TOTAL (I) | 619 056.00 | 831 107.00 | | 619 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 180.00 | 33 117.00 | | 490 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 942.00 | 232 253.00 | | 267 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 819.00 | 33 111.00 | | 36 819.00 |
EA Autres dettes | 73 595.00 | 73 246.00 | | 73 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 536.00 | 371 727.00 | | 868 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 592.00 | 1 213 435.00 | | 1 487 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 485.00 | 352 923.00 | | 672 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 661.00 | | 324 058.00 | 1 055 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 15 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 275.00 | 1 216 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 255.00 | 927 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 926.00 | | | 272 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 381.00 | | 323 433.00 | 767 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 354.00 | | 625.00 | 15 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 840.00 | 126 502.00 | 147 460.00 | 607 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 96.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 840.00 | 126 406.00 | 147 460.00 | 595 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 942.00 | 267 942.00 | | 267 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
UX Autres créances clients | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VC Groupe et associés | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 180.00 | 294 129.00 | 150 971.00 | 490 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 142.00 | 342 412.00 | 15 730.00 | 358 142.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 536.00 | 672 485.00 | 150 971.00 | 868 536.00 |