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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 12 000.00 | 96.00 | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 829.00 | | 260 829.00 | 260 829.00 |
AP Constructions | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 765.00 | 302 365.00 | 94 399.00 | 396 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 486.00 | 235 140.00 | 61 346.00 | 296 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 661.00 | 607 840.00 | 447 820.00 | 1 055 661.00 |
BT Marchandises | 171 331.00 | | 171 331.00 | 171 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
BZ Autres créances | 511 367.00 | | 511 367.00 | 511 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CF Disponibilités | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 615.00 | | 765 615.00 | 765 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 275.00 | 607 840.00 | 1 213 435.00 | 1 821 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 535 553.00 | 429 218.00 | | 535 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 555.00 | 106 335.00 | | 130 555.00 |
DL TOTAL (I) | 831 107.00 | 700 553.00 | | 831 107.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | 110 600.00 | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | 110 600.00 | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 117.00 | 33 278.00 | | 33 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 253.00 | 268 263.00 | | 232 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 111.00 | 38 489.00 | | 33 111.00 |
EA Autres dettes | 73 246.00 | 175 353.00 | | 73 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 727.00 | 515 383.00 | | 371 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 435.00 | 1 326 536.00 | | 1 213 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 923.00 | 500 610.00 | | 352 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 345.00 | | 103 161.00 | 1 035 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 845.00 | 1 055 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 665.00 | 767 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 926.00 | | | 272 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 253.00 | | 87 793.00 | 762 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 15 368.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 364.00 | 103 892.00 | 82 415.00 | 586 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 843.00 | 1 157.00 | | 10 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 520.00 | 102 735.00 | 82 415.00 | 575 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 600.00 | | 100 000.00 | 110 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 600.00 | | 100 000.00 | 110 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 253.00 | 232 253.00 | | 232 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VB T. V. A. | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VC Groupe et associés | 440 249.00 | 440 249.00 | | 440 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 131.00 | 12 326.00 | 18 805.00 | 31 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 502.00 | 564 377.00 | 15 125.00 | 579 502.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 727.00 | 352 923.00 | 18 805.00 | 371 727.00 |