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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 9 687.00 | 2 410.00 | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 829.00 | | 260 829.00 | 260 829.00 |
AP Constructions | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 484.00 | 293 488.00 | 120 996.00 | 414 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 486.00 | 210 166.00 | 86 321.00 | 296 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 308.00 | 571 676.00 | 470 632.00 | 1 042 308.00 |
BT Marchandises | 196 964.00 | | 196 964.00 | 196 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 467 045.00 | | 467 045.00 | 467 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CF Disponibilités | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 629.00 | | 755 629.00 | 755 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 937.00 | 571 676.00 | 1 226 261.00 | 1 797 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 323 765.00 | 314 849.00 | | 323 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 452.00 | 88 417.00 | | 105 452.00 |
DL TOTAL (I) | 594 218.00 | 568 265.00 | | 594 218.00 |
DP Provisions pour risques | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 435.00 | 22 298.00 | | 49 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394.00 | 25 314.00 | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 481.00 | 263 815.00 | | 223 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 887.00 | 41 441.00 | | 65 887.00 |
EA Autres dettes | 173 246.00 | 142 059.00 | | 173 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 443.00 | 494 927.00 | | 521 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 261.00 | 1 173 792.00 | | 1 226 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 676.00 | 494 927.00 | | 499 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 285.00 | | 483 285.00 | 483 285.00 |
FG Production vendue services | 587 852.00 | | 587 852.00 | 587 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 137.00 | | 1 071 137.00 | 1 071 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 950.00 | 361.00 | | 5 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 2 496.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 553.00 | 42 618.00 | | 32 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 102.00 | 45 114.00 | | 33 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 139.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 139.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 626.00 | 44 975.00 | | 30 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 856.00 | 2 788.00 | | 45 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 425.00 | 1 146 026.00 | | 1 114 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 973.00 | 1 057 610.00 | | 1 008 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 452.00 | 88 417.00 | | 105 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 285.00 | | 124 152.00 | 980 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 129.00 | 1 042 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 129.00 | 769 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 456.00 | | 3 470.00 | 269 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 753.00 | | 120 682.00 | 710 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 414.00 | 113 029.00 | 60 767.00 | 519 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | 1 060.00 | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 788.00 | 111 968.00 | 60 767.00 | 510 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 481.00 | 223 481.00 | | 223 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 246.00 | 173 246.00 | | 173 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
VC Groupe et associés | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 435.00 | 27 668.00 | 21 767.00 | 49 435.00 |
VI Groupe et associés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VP Divers | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 643.00 | | | 295 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 665.00 | 479 665.00 | | 479 665.00 |
VW T.V.A. | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 443.00 | 499 676.00 | 21 767.00 | 521 443.00 |