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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 656.00 | 12 743.00 | 1 912.00 | 14 656.00 |
AH Fonds commercial | 380 829.00 | | 380 829.00 | 380 829.00 |
AP Constructions | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 553.00 | 274 533.00 | 165 020.00 | 439 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 238.00 | 265 478.00 | 117 760.00 | 383 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 720.00 | 611 089.00 | 683 630.00 | 1 294 720.00 |
BT Marchandises | 203 256.00 | | 203 256.00 | 203 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
BZ Autres créances | 142 818.00 | | 142 818.00 | 142 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CF Disponibilités | 152 292.00 | | 152 292.00 | 152 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 058.00 | | 596 058.00 | 596 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 777.00 | 611 089.00 | 1 279 688.00 | 1 890 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 204 056.00 | 366 107.00 | | 204 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 066.00 | 87 949.00 | | -14 066.00 |
DL TOTAL (I) | 354 990.00 | 619 056.00 | | 354 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 993.00 | 490 180.00 | | 580 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 615.00 | 267 942.00 | | 170 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 471.00 | 36 819.00 | | 50 471.00 |
EA Autres dettes | 68 644.00 | 73 595.00 | | 68 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 698.00 | 868 536.00 | | 924 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 688.00 | 1 487 592.00 | | 1 279 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 869.00 | 672 485.00 | | 411 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 444.00 | | 175 821.00 | 1 216 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 545.00 | 1 294 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 545.00 | 881 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 926.00 | | 122 559.00 | 272 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 560.00 | | 51 112.00 | 927 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 959.00 | | 2 150.00 | 15 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 882.00 | 121 752.00 | 97 545.00 | 586 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 096.00 | 647.00 | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 786.00 | 121 105.00 | 97 545.00 | 574 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 615.00 | 170 615.00 | | 170 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
UX Autres créances clients | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VB T. V. A. | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 993.00 | 68 164.00 | 445 704.00 | 580 993.00 |
VI Groupe et associés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VP Divers | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 373.00 | 217 443.00 | 15 930.00 | 233 373.00 |
VW T.V.A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 698.00 | 411 869.00 | 445 704.00 | 924 698.00 |