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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 5 430.00 | 34 569.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 8 047.00 | 996.00 | 7 050.00 | 8 047.00 |
AP Constructions | 2 464 452.00 | 331 857.00 | 2 132 594.00 | 2 464 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 071 087.00 | 2 293 622.00 | 13 777 464.00 | 16 071 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 591 246.00 | 2 631 906.00 | 15 959 340.00 | 18 591 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
BZ Autres créances | 179 739.00 | | 179 739.00 | 179 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 685 257.00 | | 1 685 257.00 | 1 685 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 544.00 | | 2 027 544.00 | 2 027 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 618 791.00 | 2 631 906.00 | 17 986 884.00 | 20 618 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
DH Report à nouveau | | -71 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 472.00 | 266 705.00 | | 8 472.00 |
DL TOTAL (I) | 75 587.00 | 215 115.00 | | 75 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 660 666.00 | 15 235 119.00 | | 14 660 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743 890.00 | 1 894 284.00 | | 2 743 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 489.00 | 191 377.00 | | 168 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 401.00 | 105 750.00 | | 17 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 590 447.00 | 17 426 530.00 | | 17 590 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 986 884.00 | 17 962 496.00 | | 17 986 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 452.00 | | 2 242 452.00 | 2 242 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 452.00 | | 2 242 452.00 | 2 242 452.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 530.00 | 11 843.00 | | 97 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 530.00 | 11 843.00 | | 97 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 530.00 | 7 539.00 | | -97 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 87 607.00 | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 627.00 | 2 516 078.00 | | 2 242 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 155.00 | 2 249 373.00 | | 2 234 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 472.00 | 266 705.00 | | 8 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 591 152.00 | | 94.00 | 18 591 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 591 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 543 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 543 586.00 | | | 18 543 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | 94.00 | 7 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 274.00 | 987 632.00 | | 1 644 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 2 000.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 843.00 | 985 632.00 | | 1 640 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 489.00 | 168 489.00 | | 168 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
UX Autres créances clients | 146 723.00 | | | 146 723.00 |
VB T. V. A. | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 660 666.00 | 730 188.00 | 3 287 036.00 | 14 660 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 743 890.00 | 2 743 890.00 | | 2 743 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 437.00 | | | 570 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 786.00 | 334 786.00 | | 334 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 590 447.00 | 3 659 969.00 | 3 287 036.00 | 17 590 447.00 |