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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 15 430.00 | 24 569.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 8 047.00 | 3 008.00 | 5 039.00 | 8 047.00 |
AP Constructions | 2 464 452.00 | 947 970.00 | 1 516 481.00 | 2 464 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 193 055.00 | 6 626 107.00 | 9 566 948.00 | 16 193 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 128.00 | | 708 128.00 | 708 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 413 682.00 | 7 592 515.00 | 11 821 167.00 | 19 413 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 470.00 | | 370 470.00 | 370 470.00 |
BZ Autres créances | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
CF Disponibilités | 556 411.00 | | 556 411.00 | 556 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 239.00 | | 975 239.00 | 975 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 388 922.00 | 7 592 515.00 | 12 796 406.00 | 20 388 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 173.00 | 63 948.00 | | 68 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 378.00 | 514 225.00 | | 485 378.00 |
DL TOTAL (I) | 575 552.00 | 600 173.00 | | 575 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 540.00 | 324 540.00 | | 324 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 540.00 | 324 540.00 | | 324 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 718 444.00 | 11 681 939.00 | | 10 718 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 665.00 | 1 085 973.00 | | 948 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 393.00 | 132 260.00 | | 147 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 810.00 | 104 429.00 | | 81 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 896 313.00 | 13 004 602.00 | | 11 896 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 406.00 | 13 929 316.00 | | 12 796 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948 665.00 | | | 948 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 713 805.00 | | 2 713 805.00 | 2 713 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 805.00 | | 2 713 805.00 | 2 713 805.00 |
FQ Autres produits | | | 21 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 060.00 | 2 134.00 | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | 2 134.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | 2 134.00 | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 001.00 | 199 977.00 | | 175 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 773.00 | 2 894 833.00 | | 2 750 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 394.00 | 2 380 608.00 | | 2 265 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 378.00 | 514 225.00 | | 485 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 413 562.00 | | 120.00 | 19 413 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 413 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 665 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 665 554.00 | | | 18 665 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 008.00 | | 120.00 | 708 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601 618.00 | 990 897.00 | | 6 601 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | 2 000.00 | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588 187.00 | 988 897.00 | | 6 588 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 540.00 | | | 324 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 540.00 | | | 324 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 393.00 | 147 393.00 | | 147 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
UX Autres créances clients | 370 470.00 | 370 470.00 | | 370 470.00 |
VB T. V. A. | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 718 444.00 | 1 085 597.00 | 4 973 809.00 | 10 718 444.00 |
VI Groupe et associés | 948 665.00 | 948 665.00 | | 948 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 754.00 | | | 956 754.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 827.00 | 418 827.00 | | 418 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 896 313.00 | 2 263 466.00 | 4 973 809.00 | 11 896 313.00 |