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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 9 430.00 | 30 569.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 8 047.00 | 1 801.00 | 6 246.00 | 8 047.00 |
AP Constructions | 2 464 452.00 | 578 302.00 | 1 886 149.00 | 2 464 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 189 365.00 | 4 026 406.00 | 12 162 959.00 | 16 189 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 755.00 | | 707 755.00 | 707 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 409 619.00 | 4 615 939.00 | 14 793 680.00 | 19 409 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 958.00 | | 293 958.00 | 293 958.00 |
BZ Autres créances | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 578 232.00 | | 578 232.00 | 578 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 743.00 | | 939 743.00 | 939 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 349 363.00 | 4 615 939.00 | 15 733 423.00 | 20 349 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 334.00 | 53 587.00 | | 54 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 204.00 | 110 746.00 | | 244 204.00 |
DL TOTAL (I) | 320 539.00 | 186 334.00 | | 320 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 324 414.00 | 14 028 632.00 | | 13 324 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 275.00 | 2 142 203.00 | | 1 623 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 898.00 | 211 451.00 | | 135 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 446.00 | 25 900.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 092 034.00 | 16 408 188.00 | | 15 092 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 733 423.00 | 16 915 372.00 | | 15 733 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623 275.00 | | | 1 623 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 754.00 | | 2 441 754.00 | 2 441 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 754.00 | | 2 441 754.00 | 2 441 754.00 |
FQ Autres produits | | | 22 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 968.00 | 55 374.00 | | 94 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 408.00 | 2 242 342.00 | | 2 471 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 203.00 | 2 131 595.00 | | 2 227 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 204.00 | 110 746.00 | | 244 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 409 619.00 | | | 19 409 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 409 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 661 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 661 864.00 | | | 18 661 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 755.00 | | | 707 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 350.00 | 994 589.00 | | 3 621 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | 2 000.00 | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 919.00 | 992 589.00 | | 3 613 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 293 958.00 | 293 958.00 | | 293 958.00 |
VB T. V. A. | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 324 414.00 | 868 389.00 | 3 926 492.00 | 13 324 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 275.00 | 1 623 275.00 | | 1 623 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 293.00 | | | 699 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 011.00 | 354 011.00 | | 354 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 092 034.00 | 2 636 009.00 | 3 926 492.00 | 15 092 034.00 |