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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 13 430.00 | 26 569.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 8 047.00 | 2 606.00 | 5 441.00 | 8 047.00 |
AP Constructions | 2 464 452.00 | 824 747.00 | 1 639 704.00 | 2 464 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 193 055.00 | 5 760 834.00 | 10 432 220.00 | 16 193 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 008.00 | | 708 008.00 | 708 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 413 562.00 | 6 601 618.00 | 12 811 944.00 | 19 413 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 446.00 | | 344 446.00 | 344 446.00 |
BZ Autres créances | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
CF Disponibilités | 691 404.00 | | 691 404.00 | 691 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 371.00 | | 1 117 371.00 | 1 117 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 530 934.00 | 6 601 618.00 | 13 929 316.00 | 20 530 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 948.00 | 58 539.00 | | 63 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 225.00 | 440 409.00 | | 514 225.00 |
DL TOTAL (I) | 600 173.00 | 520 948.00 | | 600 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 540.00 | 324 540.00 | | 324 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 540.00 | 324 540.00 | | 324 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 681 939.00 | 12 543 795.00 | | 11 681 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 973.00 | 1 381 793.00 | | 1 085 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 260.00 | 254 203.00 | | 132 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 429.00 | 83 171.00 | | 104 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 004 602.00 | 14 262 964.00 | | 13 004 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 929 316.00 | 15 108 452.00 | | 13 929 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 808.00 | | 2 884 808.00 | 2 884 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 808.00 | | 2 884 808.00 | 2 884 808.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 977.00 | 176 126.00 | | 199 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 833.00 | 2 970 270.00 | | 2 894 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 608.00 | 2 529 861.00 | | 2 380 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 225.00 | 440 409.00 | | 514 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 413 444.00 | | 118.00 | 19 413 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 413 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 665 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 665 554.00 | | | 18 665 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 890.00 | | 118.00 | 707 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610 720.00 | 990 897.00 | | 5 610 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | 2 000.00 | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599 290.00 | 988 897.00 | | 5 599 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 540.00 | | | 324 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 540.00 | | | 324 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
UX Autres créances clients | 344 446.00 | 344 446.00 | | 344 446.00 |
VB T. V. A. | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 681 939.00 | 1 038 497.00 | 4 573 941.00 | 11 681 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 973.00 | 1 085 973.00 | | 1 085 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 827.00 | | | 855 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 967.00 | 425 967.00 | | 425 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 004 602.00 | 2 361 160.00 | 4 573 941.00 | 13 004 602.00 |