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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 7 430.00 | 32 569.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 8 047.00 | 1 398.00 | 6 648.00 | 8 047.00 |
AP Constructions | 2 464 452.00 | 455 079.00 | 2 009 372.00 | 2 464 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 189 365.00 | 3 157 441.00 | 13 031 924.00 | 16 189 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 755.00 | | 707 755.00 | 707 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 409 619.00 | 3 621 350.00 | 15 788 269.00 | 19 409 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 147.00 | | 292 147.00 | 292 147.00 |
BZ Autres créances | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 728 482.00 | | 728 482.00 | 728 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 102.00 | | 1 127 102.00 | 1 127 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 722.00 | 3 621 350.00 | 16 915 372.00 | 20 536 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 587.00 | 45 115.00 | | 53 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 746.00 | 8 472.00 | | 110 746.00 |
DL TOTAL (I) | 186 334.00 | 75 587.00 | | 186 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 028 632.00 | 14 660 666.00 | | 14 028 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 203.00 | 2 743 890.00 | | 2 142 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 451.00 | 168 489.00 | | 211 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 900.00 | 17 401.00 | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 408 188.00 | 17 590 447.00 | | 16 408 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 915 372.00 | 17 986 884.00 | | 16 915 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 142 203.00 | | | 2 142 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 290.00 | | 2 240 290.00 | 2 240 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 290.00 | | 2 240 290.00 | 2 240 290.00 |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 374.00 | 4 236.00 | | 55 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 342.00 | 2 242 627.00 | | 2 242 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 595.00 | 2 234 155.00 | | 2 131 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 746.00 | 8 472.00 | | 110 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 591 246.00 | | 818 373.00 | 18 591 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 409 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 661 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 543 586.00 | | 118 278.00 | 18 543 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 700 095.00 | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 906.00 | 989 443.00 | | 2 631 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 2 000.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 476.00 | 987 443.00 | | 2 626 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 451.00 | 211 451.00 | | 211 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 292 147.00 | | | 292 147.00 |
VB T. V. A. | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 930 477.00 | 699 293.00 | 3 598 291.00 | 13 930 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 203.00 | 2 142 203.00 | | 2 142 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 614.00 | | | 627 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 120.00 | 391 120.00 | | 391 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 310 032.00 | 3 078 849.00 | 3 598 291.00 | 16 310 032.00 |