| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 11 430.00 | 28 569.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 8 047.00 | 2 203.00 | 5 843.00 | 8 047.00 |
AP Constructions | 2 464 452.00 | 701 524.00 | 1 762 927.00 | 2 464 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 193 055.00 | 4 895 561.00 | 11 297 493.00 | 16 193 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 890.00 | | 707 890.00 | 707 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 413 444.00 | 5 610 720.00 | 13 802 724.00 | 19 413 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 213.00 | | 385 213.00 | 385 213.00 |
BZ Autres créances | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 793 770.00 | | 793 770.00 | 793 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 728.00 | | 1 305 728.00 | 1 305 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 719 172.00 | 5 610 720.00 | 15 108 452.00 | 20 719 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 539.00 | 54 334.00 | | 58 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 409.00 | 244 204.00 | | 440 409.00 |
DL TOTAL (I) | 520 948.00 | 320 539.00 | | 520 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 540.00 | 320 850.00 | | 324 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 540.00 | 320 850.00 | | 324 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 543 795.00 | 13 324 414.00 | | 12 543 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 793.00 | 1 623 275.00 | | 1 381 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 203.00 | 135 898.00 | | 254 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 171.00 | 8 446.00 | | 83 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 262 964.00 | 15 092 034.00 | | 14 262 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 108 452.00 | 15 733 423.00 | | 15 108 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 381 793.00 | | | 1 381 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 727.00 | | 2 688 727.00 | 2 688 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 727.00 | | 2 688 727.00 | 2 688 727.00 |
FQ Autres produits | | | 273 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 126.00 | 94 968.00 | | 176 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 270.00 | 2 471 408.00 | | 2 970 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 861.00 | 2 227 203.00 | | 2 529 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 409.00 | 244 204.00 | | 440 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 409 619.00 | | 3 825.00 | 19 409 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 413 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 665 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 661 864.00 | | 3 690.00 | 18 661 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 755.00 | | 135.00 | 707 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 939.00 | 994 780.00 | | 4 615 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | 2 000.00 | | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606 509.00 | 992 780.00 | | 4 606 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 850.00 | 3 690.00 | | 320 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 850.00 | 3 690.00 | | 320 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 203.00 | 254 203.00 | | 254 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
UX Autres créances clients | 385 213.00 | 385 213.00 | | 385 213.00 |
VB T. V. A. | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 543 795.00 | 943 598.00 | 4 228 924.00 | 12 543 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 793.00 | 1 381 793.00 | | 1 381 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 159.00 | | | 775 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 938.00 | 501 938.00 | | 501 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 262 964.00 | 2 662 767.00 | 4 228 924.00 | 14 262 964.00 |