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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 686.00 | 58.00 | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 114 254.00 | 93 037.00 | 21 217.00 | 114 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 883.00 | 120 085.00 | 21 799.00 | 141 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 729.00 | 385 746.00 | 64 983.00 | 450 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 230.00 | 601 554.00 | 204 676.00 | 806 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BZ Autres créances | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 383.00 | | 126 383.00 | 126 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 613.00 | 601 554.00 | 331 059.00 | 932 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
DH Report à nouveau | -13 501.00 | | | -13 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 181.00 | | | -28 181.00 |
DL TOTAL (I) | 133 793.00 | | | 133 793.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 066.00 | | | 196 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 059.00 | | | 331 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 078.00 | | | 181 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 255.00 | 11 264.00 | | 796 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 806 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 706 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 509.00 | 236.00 | | 92 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 127.00 | 11 028.00 | | 697 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 556.00 | 65 984.00 | 987.00 | 536 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 560.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 430.00 | 65 424.00 | 987.00 | 534 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 005.00 | | 805.00 | 2 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | | 2 448.00 | 3 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 887.00 | 17 899.00 | 14 988.00 | 32 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 066.00 | 181 078.00 | 14 988.00 | 196 066.00 |